Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 2026 AHN H/  LU2365112510  /

Fonds
NAV8/13/2024 Chg.+0.0800 Type of yield Investment Focus Investment company
81.9200EUR +0.10% paying dividend Bonds Emerging Markets Vontobel AM 

Investment strategy

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren und liquide Mittel halten.
 

Investment goal

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 4/1
Last Distribution: 7/24/2024
Depository bank: CACEIS Investor Services Bank S.A
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt
Fund volume: 495.34 mill.  EUR
Launch date: 11/9/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.35%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.30%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Vontobel AM
Address: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Country: Switzerland
Internet: www.vontobel.com
 

Assets

Bonds
 
99.04%
Cash
 
0.70%
Others
 
0.26%

Countries

Mexico
 
9.10%
Colombia
 
7.29%
Chile
 
6.79%
Supranational
 
5.33%
Virgin Islands (British)
 
4.79%
Netherlands
 
4.75%
Hong Kong, SAR of China
 
4.31%
Peru
 
3.91%
Indonesia
 
3.89%
Luxembourg
 
3.83%
United States of America
 
3.50%
Cayman Islands
 
3.50%
United Arab Emirates
 
3.29%
Hungary
 
3.19%
Panama
 
2.57%
Others
 
29.96%