Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 2026 AHN H/  LU2365112510  /

Fonds
NAV17.09.2024 Diff.+0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
82,5400EUR +0,10% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Vontobel AM 

Investmentstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren und liquide Mittel halten.
 

Investmentziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 24.07.2024
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt
Fondsvolumen: 503,69 Mio.  EUR
Auflagedatum: 09.11.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,35%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,30%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Vontobel AM
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land: Schweiz
Internet: www.vontobel.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,80%
Barmittel
 
0,20%

Länder

Mexiko
 
8,99%
Kolumbien
 
7,47%
Supranational
 
6,14%
Chile
 
5,13%
Luxemburg
 
5,02%
Niederlande
 
4,82%
Britische Jungfern-Inseln
 
4,12%
Indonesien
 
4,00%
Peru
 
4,00%
Hongkong, SAR von China
 
3,71%
Vereinigte Arabische Emirate
 
3,38%
Ungarn
 
3,29%
Vereinigtes Königreich
 
2,98%
Kaimaninseln
 
2,81%
Panama
 
2,65%
Sonstige
 
31,49%