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Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 2026 AHI H/  LU2365111033  /

Fonds
NAV17.09.2024 Diff.+0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
79,4100CHF +0,09% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Vontobel AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - - - - 0,62 -
2022 -2,66 -11,61 1,45 -2,88 0,29 -2,92 0,00 1,56 -3,36 -2,91 5,07 1,17 -16,40%
2023 2,04 -1,21 -0,56 0,62 -0,61 0,62 0,47 -0,58 -0,49 -0,66 2,07 1,88 +3,56%
2024 0,93 0,40 0,66 -0,64 1,06 0,51 1,02 0,52 0,20 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,33% 1,41% 1,52% -% -%
Sharpe Ratio 2,45 1,99 2,73 - -
Bester Monat +1,88% +1,06% +2,07% +5,07% -
Schlechtester Monat -0,64% -0,64% -0,66% -11,61% -
Maximaler Verlust -0,81% -0,81% -1,22% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... ausschüttend 79,4100 +7,62% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... ausschüttend 79,2800 +7,17% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2... thesaurierend 88,6700 +7,23% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... ausschüttend 86,5400 +10,67% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 99,2400 +12,31% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... thesaurierend 89,7300 +7,68% -
Vontobel Fund II-Fi.Mat.EM Bd 20... thesaurierend 93,6700 +10,36% -
Vontobel Fund II - Fi.M.E.Bd 202... ausschüttend 82,8400 +10,34% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... ausschüttend 87,6000 +12,24% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... thesaurierend 89,7100 +7,63% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... thesaurierend 99,0800 +12,25% -
Vontobel Fund II-Fi.Mat.EM Bd 20... thesaurierend 89,5200 +7,61% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... ausschüttend 87,4600 +11,81% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2... ausschüttend 82,7000 +9,89% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... ausschüttend 78,5100 +7,56% -
Vontobel Fund II - Fi.M.EM Bd 20... ausschüttend 82,5400 +10,32% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... ausschüttend 86,9200 +12,21% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM B.2... thesaurierend 93,5900 +10,31% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... thesaurierend 98,9600 +12,20% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.E.Bd 2... thesaurierend 92,6200 +9,90% -
Vontobel Fund II - Fi.Mat.EM Bd ... thesaurierend 97,9800 +11,81% -

Performance

lfd. Jahr  
+4,75%
6 Monate  
+3,11%
1 Jahr  
+7,62%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -10,38%
Jahr
2023  
+3,56%
2022
  -16,40%
 

Ausschüttungen

24.07.2024 4,20 CHF
24.07.2023 3,87 CHF
22.07.2022 1,63 CHF