RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged) CHF/  LU2365111892  /

Fonds
NAV2024. 10. 17. Vált.-0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
79,6800CHF -0,08% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - - - 0,58 -
2022 -2,70 -11,63 1,40 -2,92 0,29 -2,93 -0,02 1,52 -3,40 -2,94 5,03 1,14 -16,72%
2023 2,03 -1,25 -0,59 0,58 -0,65 0,58 0,45 -0,60 -0,54 -0,69 2,05 1,85 +3,19%
2024 0,88 0,36 0,62 -0,67 1,02 0,50 0,98 0,47 0,81 -0,11 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,32% 1,38% 1,47% -% -%
Sharpe ráta 2,34 2,95 3,79 - -
Legjobb hónap +1,85% +1,02% +2,05% +5,03% -
Legrosszabb hónap -0,67% -0,67% -0,69% -11,63% -
Maximális veszteség -0,81% -0,50% -0,81% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 79,8400 +9,20% -9,90%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 79,6800 +8,78% -10,92%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 89,1100 +8,80% -10,89%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 87,3600 +12,45% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 100,2200 +14,12% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 90,2200 +9,29% -
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 94,4200 +12,07% -5,58%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 83,5200 +12,08% -5,59%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 88,4600 +14,05% +0,05%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 90,1900 +9,19% -9,81%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 100,0500 +14,06% +0,05%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 89,9900 +9,18% -10,01%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 88,2900 +13,61% -1,09%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 83,3400 +11,60% -6,69%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 78,9200 +9,13% -10,05%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 83,2100 +12,07% -5,65%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Osztalékfizetés 87,7600 +13,99% -0,08%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 94,3400 +12,03% -5,66%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 99,9300 +14,01% -0,07%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 93,3400 +11,61% -6,66%
Vontobel Fund II - Fixed Maturit... Újrabefektetés 98,9000 +13,60% -1,10%

Teljesítmény

YTD  
+4,95%
6 Hónap  
+3,59%
1 Év  
+8,78%
3 Év
  -10,92%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -10,92%
Év
2023  
+3,19%
2022
  -16,72%
 

Osztalék

2024. 07. 24. 3,86 CHF
2023. 07. 24. 3,58 CHF
2022. 07. 22. 1,48 CHF