Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.I USD
LU2167912745
Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.I USD/ LU2167912745 /
| NAV2024. 10. 31. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 129,3200USD |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Infrastruktúra szektor |
| Benchmark: |
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Connie Luecke, Steven Wittwer |
| Alap forgalma: |
209,73 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 07. 06. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,83% |
| Minimum befektetés: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,30% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
| Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
97,94% |
| Készpénz |
|
2,06% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
55,34% |
| Spanyolország |
|
11,09% |
| Egyesült Királyság |
|
6,21% |
| Kanada |
|
6,10% |
| Ausztrália |
|
3,99% |
| Hollandia |
|
3,38% |
| Franciaország |
|
3,07% |
| Svájc |
|
2,73% |
| Németország |
|
2,17% |
| Új-Zéland |
|
2,06% |
| Készpénz |
|
2,06% |
| Portugália |
|
1,29% |
| Mexikó |
|
0,51% |
Ágazatok
| Nem megújuló áramellátás |
|
24,13% |
| Szállító |
|
16,85% |
| Olaj és Földgáz szállítás |
|
16,12% |
| Repülőtéri szerviz |
|
12,85% |
| Szállító sín |
|
10,40% |
| Ingatlanok |
|
6,73% |
| Építőipar |
|
3,33% |
| Víz |
|
2,44% |
| Távközlés |
|
2,40% |
| Készpénz |
|
2,06% |
| Gázszolgáltatás |
|
1,72% |
| Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen |
|
0,97% |
