Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.I USD
LU2167912745
Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.I USD/ LU2167912745 /
NAV2024-10-31 |
Chg.+0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
129.3200USD |
+0.02% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Investment strategy
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind. Referenzindex ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in festverzinsliche Anlagen investiert werden.
Investment goal
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Sector Infrastructure |
Benchmark: |
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Connie Luecke, Steven Wittwer |
Fund volume: |
209.73 mill.
USD
|
Launch date: |
2020-07-06 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.83% |
Minimum investment: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.30% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Vontobel AM |
Address: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Countries
United States of America |
|
55.34% |
Spain |
|
11.09% |
United Kingdom |
|
6.21% |
Canada |
|
6.10% |
Australia |
|
3.99% |
Netherlands |
|
3.38% |
France |
|
3.07% |
Switzerland |
|
2.73% |
Germany |
|
2.17% |
New Zealand |
|
2.06% |
Cash |
|
2.06% |
Portugal |
|
1.29% |
Mexico |
|
0.51% |
Branches
Utilities, conventional energy |
|
24.13% |
utilities |
|
16.85% |
Oil&gas, transport |
|
16.12% |
Airport Service |
|
12.85% |
Transport Schiene |
|
10.40% |
real estate |
|
6.73% |
Construction |
|
3.33% |
water |
|
2.44% |
Telecomunication |
|
2.40% |
Cash |
|
2.06% |
Gas utility |
|
1.72% |
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen |
|
0.97% |