Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.I USD/  LU2167912745  /

Fonds
NAV2024-10-31 Chg.+0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
129.3200USD +0.02% reinvestment Equity Worldwide Vontobel AM 

Investment strategy

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind. Referenzindex ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in festverzinsliche Anlagen investiert werden.
 

Investment goal

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Sector Infrastructure
Benchmark: FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index
Business year start: 04-01
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Investor Services Bank S.A
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Connie Luecke, Steven Wittwer
Fund volume: 209.73 mill.  USD
Launch date: 2020-07-06
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.83%
Minimum investment: - USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.30%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Vontobel AM
Address: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Country: Switzerland
Internet: www.vontobel.com
 

Assets

Stocks
 
97.94%
Cash
 
2.06%

Countries

United States of America
 
55.34%
Spain
 
11.09%
United Kingdom
 
6.21%
Canada
 
6.10%
Australia
 
3.99%
Netherlands
 
3.38%
France
 
3.07%
Switzerland
 
2.73%
Germany
 
2.17%
New Zealand
 
2.06%
Cash
 
2.06%
Portugal
 
1.29%
Mexico
 
0.51%

Branches

Utilities, conventional energy
 
24.13%
utilities
 
16.85%
Oil&gas, transport
 
16.12%
Airport Service
 
12.85%
Transport Schiene
 
10.40%
real estate
 
6.73%
Construction
 
3.33%
water
 
2.44%
Telecomunication
 
2.40%
Cash
 
2.06%
Gas utility
 
1.72%
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen
 
0.97%