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Vontobel Fund II-Active Beta Opp.SA EUR/  LU2024692134  /

Fonds
NAV30.10.2024 Diff.-0,3100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
112,4600EUR -0,27% ausschüttend Mischfonds Mischfonds/anleihenorientiert Vontobel AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - 2,27 0,82 0,93 1,05 -0,73 1,04 -1,46 1,70 0,60 -
2021 -0,74 -0,81 1,96 1,63 1,42 0,64 0,62 0,19 -3,55 0,43 0,17 1,46 +3,35%
2022 -2,10 -1,84 -0,64 -2,29 -1,48 -2,65 2,74 -3,69 -1,94 1,48 1,52 -2,12 -12,43%
2023 2,39 -0,73 1,55 0,38 0,12 0,55 -0,07 -0,77 0,47 0,02 0,62 1,03 +5,65%
2024 0,84 1,19 1,36 -0,20 1,15 0,04 -1,15 -0,29 1,89 -1,33 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,19% 7,36% 5,69% 5,03% -%
Sharpe Ratio 0,19 -0,34 0,40 -0,84 -
Bester Monat +1,89% +1,89% +1,89% +2,74% +2,74%
Schlechtester Monat -1,33% -1,33% -1,33% -3,69% -3,69%
Maximaler Verlust -7,48% -7,48% -7,48% -14,44% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel Fund II-Active Beta Opp... ausschüttend 112,4600 +5,35% -3,50%
Vontobel Fund II - Active Beta O... thesaurierend 97,5900 +2,01% -
Vontobel Fund II - Active Beta O... thesaurierend 105,8200 +5,27% -
Vontobel Fund II - Active Beta O... thesaurierend 111,2700 - -
Vontobel Fund II - Active Beta O... thesaurierend 9.552,8203 - -
Vontobel Fund II - Active Beta O... ausschüttend 9.552,8203 - -
Vontobel Fund II-Active Beta Opp... thesaurierend 103,1500 +4,77% -5,31%
Vontobel Fund II - Active Beta O... thesaurierend 100,7500 +1,58% -
Vontobel Fund II - Active Beta O... ausschüttend 104,0700 +7,55% -
Vontobel Fund II - Active Beta O... thesaurierend 95,2800 +1,45% -
Vontobel Fund II - Active Beta O... thesaurierend 92,3200 +1,91% -
Vontobel Fund II - Active Beta O... thesaurierend 107,3800 +5,73% -
Vontobel Fund II - Active Beta O... thesaurierend 93,2800 +2,25% -9,10%
Vontobel Fund II-Active Beta Opp... ausschüttend 133,9200 +4,69% -5,32%
Vontobel Fund II-Active Beta Opp... thesaurierend 103,1100 +4,69% -5,33%
Vontobel Fund II-Active Beta Opp... thesaurierend 100,6000 +4,13% -6,83%

Performance

lfd. Jahr  
+3,49%
6 Monate  
+0,27%
1 Jahr  
+5,35%
3 Jahre
  -3,50%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5,81%
Jahr
2023  
+5,65%
2022
  -12,43%
2021  
+3,35%
 

Ausschüttungen

24.07.2023 0,82 EUR
23.07.2021 0,25 EUR