Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond AS/  LU0756125596  /

Fonds
NAV2024-09-30 Chg.+0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
78.4800EUR +0.03% paying dividend Bonds Worldwide Vontobel AM 

Investment strategy

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die bestmögliche Anlagerendite an und investiert zu diesem Zweck hauptsächlich in globale hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, in Geldmarktinstrumente und jeweils bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») und Asset-Backed Securities bzw. Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit begeben werden, einschliesslich Anlagen in Hartwährungstiteln von Emittenten in Schwellenländern. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit spekulativem Charakter, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit möglicherweise unterdurchschnittlicher Bonität in der ganzen Welt begeben werden. Der Teilfonds kann bis zu 33% seines Nettovermögens in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten für das Liquiditätsmanagement und 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht anlegen.
 

Investment goal

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die bestmögliche Anlagerendite an und investiert zu diesem Zweck hauptsächlich in globale hochverzinsliche Unternehmensanleihen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: Customized ICE BofAML High Yield Index
Business year start: 09-01
Last Distribution: 2024-04-24
Depository bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic
Fund manager: Stella Ma
Fund volume: 186.96 mill.  EUR
Launch date: 2012-06-11
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.30%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Vontobel AM
Address: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Country: Switzerland
Internet: www.vontobel.com
 

Assets

Bonds
 
85.97%
Cash
 
9.94%
Mutual Funds
 
3.78%
Stocks
 
0.31%

Countries

United States of America
 
28.76%
Cash
 
9.94%
United Kingdom
 
9.71%
Netherlands
 
8.65%
France
 
6.67%
Italy
 
5.03%
Luxembourg
 
4.91%
Germany
 
4.78%
Spain
 
3.92%
Ireland
 
2.00%
Portugal
 
1.12%
Jersey
 
1.02%
Sweden
 
0.95%
Colombia
 
0.87%
Mexico
 
0.82%
Others
 
10.85%

Currencies

US Dollar
 
45.49%
Euro
 
36.43%
British Pound
 
4.00%
Others
 
14.08%