Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R USD
LU2424538598
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R USD/ LU2424538598 /
NAV03/07/2024 |
Var.+0.3500 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
115.0700USD |
+0.31% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Investment strategy
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an.
Der Teilfonds investiert in Anleihen, die mindestens zu 90% ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Die Anlageinstrumente müssen kein oder kein bestimmtes Rating haben. Bis zu 10% seines Nettovermögens können in High-Yield-Anleihen, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandel- und Optionsanleihen, 10% in notleidende Wertpapiere und bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. 4 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Währungs- und Kreditrisiken können aktiv durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente bewirtschaftet werden.
Investment goal
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50 (EMBI GD/CEMBI BD) Investment Grade |
Business year start: |
01/09 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Wouter van Overfelt, Sergey Goncharov |
Volume del fondo: |
52.97 mill.
USD
|
Data di lancio: |
21/06/2022 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.25% |
Investimento minimo: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.30% |
Prospetto semplificato: |
- |
Società d'investimento
Funds company: |
Vontobel AM |
Indirizzo: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Paese: |
Switzerland |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Paesi
Cayman Islands |
|
9.61% |
Mexico |
|
9.40% |
Chile |
|
8.95% |
United Arab Emirates |
|
7.50% |
Hungary |
|
6.02% |
Luxembourg |
|
4.40% |
Peru |
|
4.05% |
Indonesia |
|
4.03% |
Netherlands |
|
3.91% |
Supranational |
|
3.65% |
Panama |
|
2.36% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.35% |
Singapore |
|
2.35% |
Korea, Republic Of |
|
2.31% |
Romania |
|
2.14% |
Altri |
|
26.97% |
Cambi
US Dollar |
|
99.55% |
Altri |
|
0.45% |