Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R USD/  LU2424538598  /

Fonds
NAV03.07.2024 Diff.+0,3500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
115,0700USD +0,31% thesaurierend Anleihen weltweit Vontobel AM 

Investmentstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an. Der Teilfonds investiert in Anleihen, die mindestens zu 90% ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Die Anlageinstrumente müssen kein oder kein bestimmtes Rating haben. Bis zu 10% seines Nettovermögens können in High-Yield-Anleihen, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandel- und Optionsanleihen, 10% in notleidende Wertpapiere und bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. 4 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Währungs- und Kreditrisiken können aktiv durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente bewirtschaftet werden.
 

Investmentziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50 (EMBI GD/CEMBI BD) Investment Grade
Geschäftsjahresbeginn: 01.09
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Wouter van Overfelt, Sergey Goncharov
Fondsvolumen: 52,97 Mio.  USD
Auflagedatum: 21.06.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,25%
Mindestveranlagung: 0,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,30%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Vontobel AM
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land: Schweiz
Internet: www.vontobel.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98,42%
Barmittel
 
1,58%

Länder

Kaimaninseln
 
9,61%
Mexiko
 
9,40%
Chile
 
8,95%
Vereinigte Arabische Emirate
 
7,50%
Ungarn
 
6,02%
Luxemburg
 
4,40%
Peru
 
4,05%
Indonesien
 
4,03%
Niederlande
 
3,91%
Supranational
 
3,65%
Panama
 
2,36%
Hongkong, SAR von China
 
2,35%
Singapur
 
2,35%
Südkorea
 
2,31%
Rumänien
 
2,14%
Sonstige
 
26,97%

Währungen

US-Dollar
 
99,55%
Sonstige
 
0,45%