Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R USD
LU2424538598
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R USD/ LU2424538598 /
| NAV07.11.2024 |
Zm.+0,6000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 119,1700USD |
+0,51% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50 (EMBI GD/CEMBI BD) Investment Grade |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Wouter van Overfelt, Sergey Goncharov |
| Aktywa: |
54,22 mln
USD
|
| Data startu: |
21.06.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,30% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,33% |
| Gotówka |
|
1,67% |
Kraje
| Kajmany |
|
9,36% |
| Meksyk |
|
8,41% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
7,93% |
| Chile |
|
7,17% |
| Luxemburg |
|
5,30% |
| Indonezja |
|
4,74% |
| Węgry |
|
4,31% |
| Peru |
|
4,22% |
| Holandia |
|
3,85% |
| Ponadnarodowa |
|
3,10% |
| Singapur |
|
2,63% |
| Indie |
|
2,34% |
| Panama |
|
2,11% |
| Rumunia |
|
2,06% |
| Polska |
|
1,98% |
| Inne |
|
30,49% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
87,82% |
| Euro |
|
10,03% |
| Frank szwajcarski |
|
0,39% |
| Inne |
|
1,76% |
