Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R USD/  LU2424538598  /

Fonds
NAV03.10.2024 Diff.-0,2200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
121,3400USD -0,18% thesaurierend Anleihen weltweit Vontobel AM 

Investmentstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an. Der Teilfonds investiert in Anleihen, die mindestens zu 90% ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Die Anlageinstrumente müssen kein oder kein bestimmtes Rating haben. Bis zu 10% seines Nettovermögens können in High-Yield-Anleihen, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandel- und Optionsanleihen, 10% in notleidende Wertpapiere und bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. 4 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Währungs- und Kreditrisiken können aktiv durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente bewirtschaftet werden.
 

Investmentziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50 (EMBI GD/CEMBI BD) Investment Grade
Geschäftsjahresbeginn: 01.09
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Wouter van Overfelt, Sergey Goncharov
Fondsvolumen: 55,79 Mio.  USD
Auflagedatum: 21.06.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,25%
Mindestveranlagung: 0,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,30%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Vontobel AM
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land: Schweiz
Internet: www.vontobel.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96,97%
Barmittel
 
3,03%

Länder

Kaimaninseln
 
10,17%
Mexiko
 
7,75%
Vereinigte Arabische Emirate
 
7,20%
Chile
 
7,16%
Ungarn
 
5,48%
Luxemburg
 
4,96%
Indonesien
 
4,73%
Peru
 
3,83%
Niederlande
 
3,82%
Supranational
 
3,11%
Barmittel
 
3,03%
Singapur
 
2,64%
Panama
 
2,38%
Indien
 
2,36%
Rumänien
 
2,09%
Sonstige
 
29,29%

Währungen

US-Dollar
 
86,84%
Euro
 
9,61%
Schweizer Franken
 
0,38%
Sonstige
 
3,17%