SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R USD/  LU2424538598  /

Fonds
NAV29.07.2024 Zm.+0,2400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
116,7000USD +0,21% z reinwestycją Obligacje Światowy Vontobel AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - 1,20 0,58 -6,03 -2,29 7,75 1,57 -
2023 3,51 -1,88 1,06 1,18 0,18 1,02 1,08 -1,16 -1,74 -1,79 5,02 4,08 +10,76%
2024 0,01 -0,01 1,27 -1,67 1,82 0,83 1,51 - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,99% 2,96% 3,70% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,02 1,74 1,25 - -
Najlepszy miesiąc +4,08% +1,82% +5,02% +7,75% -
Najgorszy miesiąc -1,67% -1,67% -1,79% -6,03% -
Maksymalna strata -1,86% -1,86% -4,76% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR płacące dywidendę 111,4300 +6,35% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR z reinwestycją 110,7400 +5,98% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 116,5900 +8,13% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 106,6700 +3,40% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 107,3200 +3,79% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 116,7000 +8,22% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 106,5500 +3,35% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 105,2400 +2,73% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... płacące dywidendę 114,0200 +7,45% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR z reinwestycją 111,4300 +6,35% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR z reinwestycją 110,7400 +5,99% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD z reinwestycją 115,8200 +7,81% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD płacące dywidendę 115,9200 +7,85% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR płacące dywidendę 109,6200 +5,46% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR z reinwestycją 109,3700 +5,28% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD płacące dywidendę 114,8000 +7,38% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD z reinwestycją 114,5100 +7,19% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD z reinwestycją 115,9300 +7,84% -

Wyniki

YTD  
+3,79%
6 miesięcy  
+4,30%
1 rok  
+8,22%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+16,70%
Rok
2023  
+10,76%