RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R USD/  LU2424538598  /

Fonds
NAV2024. 07. 29. Vált.+0,2400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
116,7000USD +0,21% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Vontobel AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 1,20 0,58 -6,03 -2,29 7,75 1,57 -
2023 3,51 -1,88 1,06 1,18 0,18 1,02 1,08 -1,16 -1,74 -1,79 5,02 4,08 +10,76%
2024 0,01 -0,01 1,27 -1,67 1,82 0,83 1,51 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,99% 2,96% 3,70% -% -%
Sharpe ráta 1,02 1,74 1,25 - -
Legjobb hónap +4,08% +1,82% +5,02% +7,75% -
Legrosszabb hónap -1,67% -1,67% -1,79% -6,03% -
Maximális veszteség -1,86% -1,86% -4,76% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR Osztalékfizetés 111,4300 +6,35% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR Újrabefektetés 110,7400 +5,98% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 116,3500 +8,00% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 106,5000 +3,31% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 107,1400 +3,68% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 116,7000 +8,22% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 106,3700 +3,22% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 105,0800 +2,63% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 113,8000 +7,33% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR Újrabefektetés 111,4300 +6,35% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR Újrabefektetés 110,7400 +5,99% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD Újrabefektetés 115,8200 +7,81% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD Osztalékfizetés 115,9200 +7,85% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR Osztalékfizetés 109,6200 +5,46% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR Újrabefektetés 109,3700 +5,28% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD Osztalékfizetés 114,8000 +7,38% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD Újrabefektetés 114,5100 +7,19% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD Újrabefektetés 115,9300 +7,84% -

Teljesítmény

YTD  
+3,79%
6 Hónap  
+4,30%
1 Év  
+8,22%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+16,70%
Év
2023  
+10,76%