Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E USD/  LU2400444712  /

Fonds
NAV03.10.2024 Diff.-0.2200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
121.2000USD -0.18% thesaurierend Anleihen weltweit Vontobel AM 

Investmentstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an. Der Teilfonds investiert in Anleihen, die mindestens zu 90% ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Die Anlageinstrumente müssen kein oder kein bestimmtes Rating haben. Bis zu 10% seines Nettovermögens können in High-Yield-Anleihen, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandel- und Optionsanleihen, 10% in notleidende Wertpapiere und bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. 4 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Währungs- und Kreditrisiken können aktiv durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente bewirtschaftet werden.
 

Investmentziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50 (EMBI GD/CEMBI BD) Investment Grade
Geschäftsjahresbeginn: 01.09
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Wouter van Overfelt, Sergey Goncharov
Fondsvolumen: 55.79 Mio.  USD
Auflagedatum: 21.06.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.25%
Mindestveranlagung: 0.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.30%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Vontobel AM
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land: Schweiz
Internet: www.vontobel.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96.97%
Barmittel
 
3.03%

Länder

Kaimaninseln
 
10.17%
Mexiko
 
7.75%
Vereinigte Arabische Emirate
 
7.20%
Chile
 
7.16%
Ungarn
 
5.48%
Luxemburg
 
4.96%
Indonesien
 
4.73%
Peru
 
3.83%
Niederlande
 
3.82%
Supranational
 
3.11%
Barmittel
 
3.03%
Singapur
 
2.64%
Panama
 
2.38%
Indien
 
2.36%
Rumänien
 
2.09%
Sonstige
 
29.29%

Währungen

US-Dollar
 
86.84%
Euro
 
9.61%
Schweizer Franken
 
0.38%
Sonstige
 
3.17%