Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E USD/  LU2400444712  /

Fonds
NAV03/09/2024 Chg.+0.1800 Type of yield Investment Focus Investment company
119.6200USD +0.15% reinvestment Bonds Worldwide Vontobel AM 

Investment strategy

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an. Der Teilfonds investiert in Anleihen, die mindestens zu 90% ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Die Anlageinstrumente müssen kein oder kein bestimmtes Rating haben. Bis zu 10% seines Nettovermögens können in High-Yield-Anleihen, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandel- und Optionsanleihen, 10% in notleidende Wertpapiere und bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. 4 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Währungs- und Kreditrisiken können aktiv durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente bewirtschaftet werden.
 

Investment goal

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50 (EMBI GD/CEMBI BD) Investment Grade
Business year start: 01/09
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Wouter van Overfelt, Sergey Goncharov
Fund volume: 55.26 mill.  USD
Launch date: 21/06/2022
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.25%
Minimum investment: 0.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.30%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Vontobel AM
Address: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Country: Switzerland
Internet: www.vontobel.com
 

Assets

Bonds
 
97.78%
Cash
 
2.22%

Countries

Cayman Islands
 
10.17%
Mexico
 
7.78%
Chile
 
7.61%
United Arab Emirates
 
7.61%
Hungary
 
5.88%
Luxembourg
 
5.35%
Indonesia
 
4.72%
Netherlands
 
3.89%
Peru
 
3.53%
Supranational
 
3.51%
Singapore
 
2.71%
Hong Kong, SAR of China
 
2.69%
Panama
 
2.39%
Romania
 
2.37%
Cash
 
2.22%
Others
 
27.57%

Currencies

US Dollar
 
86.73%
Euro
 
10.22%
Swiss Franc
 
0.76%
Others
 
2.29%