Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E USD
LU2400444712
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E USD/ LU2400444712 /
NAV04.09.2024 |
Diff.+0,2200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
119,8400USD |
+0,18% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Vontobel AM ▶ |
Investmentstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an.
Der Teilfonds investiert in Anleihen, die mindestens zu 90% ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Die Anlageinstrumente müssen kein oder kein bestimmtes Rating haben. Bis zu 10% seines Nettovermögens können in High-Yield-Anleihen, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandel- und Optionsanleihen, 10% in notleidende Wertpapiere und bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. 4 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Währungs- und Kreditrisiken können aktiv durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente bewirtschaftet werden.
Investmentziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50 (EMBI GD/CEMBI BD) Investment Grade |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.09 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Wouter van Overfelt, Sergey Goncharov |
Fondsvolumen: |
55,42 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
21.06.2022 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,25% |
Mindestveranlagung: |
0,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,30% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Vontobel AM |
Adresse: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Land: |
Schweiz |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,78% |
Barmittel |
|
2,22% |
Länder
Kaimaninseln |
|
10,17% |
Mexiko |
|
7,78% |
Chile |
|
7,61% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
7,61% |
Ungarn |
|
5,88% |
Luxemburg |
|
5,35% |
Indonesien |
|
4,72% |
Niederlande |
|
3,89% |
Peru |
|
3,53% |
Supranational |
|
3,51% |
Singapur |
|
2,71% |
Hongkong, SAR von China |
|
2,69% |
Panama |
|
2,39% |
Rumänien |
|
2,37% |
Barmittel |
|
2,22% |
Sonstige |
|
27,57% |
Währungen
US-Dollar |
|
86,73% |
Euro |
|
10,22% |
Schweizer Franken |
|
0,76% |
Sonstige |
|
2,29% |