Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E USD/ LU2400444712 /
Стоимость чистых активов26.07.2024 | Изменение+0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
116.3500USD | +0.15% | reinvestment | Bonds Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 0.58 | -6.03 | -2.29 | 7.75 | 1.58 | - |
2023 | 3.51 | -1.88 | 1.06 | 1.18 | 0.18 | 1.01 | 1.08 | -1.16 | -1.74 | -1.80 | 5.02 | 4.07 | +10.74% |
2024 | 0.00 | -0.02 | 1.26 | -1.68 | 1.81 | 0.83 | 1.30 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.01% | 2.97% | 3.70% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.87 | 1.74 | 1.17 | - | - |
Лучший месяц | +4.07% | +1.81% | +5.02% | +7.75% | - |
Худший месяц | -1.68% | -1.68% | -1.80% | -6.03% | - |
Максимальный убыток | -1.87% | -1.87% | -4.77% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR | paying dividend | 111.2200 | +6.23% | - | |
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR | reinvestment | 110.5400 | +5.86% | - | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 116.3500 | +8.00% | - | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 106.5000 | +3.31% | - | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 107.1400 | +3.68% | - | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 116.4600 | +8.08% | - | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 106.3700 | +3.22% | - | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 105.0800 | +2.63% | - | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | paying dividend | 113.8000 | +7.33% | - | |
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR | reinvestment | 111.2200 | +6.23% | - | |
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR | reinvestment | 110.5400 | +5.87% | - | |
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD | reinvestment | 115.5800 | +7.68% | - | |
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD | paying dividend | 115.6900 | +7.73% | - | |
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR | paying dividend | 109.4200 | +5.34% | - | |
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR | reinvestment | 109.1700 | +5.16% | - | |
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD | paying dividend | 114.5700 | +7.24% | - | |
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD | reinvestment | 114.2800 | +7.04% | - | |
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD | reinvestment | 115.6900 | +7.70% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.51% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.32% | ||
1 год | +8.00% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +16.35% | ||
Год | |||
2023 | +10.74% |