SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E USD/  LU2400444712  /

Fonds
NAV26.07.2024 Zm.+0,1700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
116,3500USD +0,15% z reinwestycją Obligacje Światowy Vontobel AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - 1,17 0,58 -6,03 -2,29 7,75 1,58 -
2023 3,51 -1,88 1,06 1,18 0,18 1,01 1,08 -1,16 -1,74 -1,80 5,02 4,07 +10,74%
2024 0,00 -0,02 1,26 -1,68 1,81 0,83 1,30 - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,01% 2,97% 3,70% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,87 1,74 1,17 - -
Najlepszy miesiąc +4,07% +1,81% +5,02% +7,75% -
Najgorszy miesiąc -1,68% -1,68% -1,80% -6,03% -
Maksymalna strata -1,87% -1,87% -4,77% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR płacące dywidendę 111,2200 +6,23% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR z reinwestycją 110,5400 +5,86% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 116,3500 +8,00% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 106,5000 +3,31% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 107,1400 +3,68% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 116,4600 +8,08% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 106,3700 +3,22% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... z reinwestycją 105,0800 +2,63% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... płacące dywidendę 113,8000 +7,33% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR z reinwestycją 111,2200 +6,23% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR z reinwestycją 110,5400 +5,87% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD z reinwestycją 115,5800 +7,68% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD płacące dywidendę 115,6900 +7,73% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR płacące dywidendę 109,4200 +5,34% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR z reinwestycją 109,1700 +5,16% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD płacące dywidendę 114,5700 +7,24% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD z reinwestycją 114,2800 +7,04% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD z reinwestycją 115,6900 +7,70% -

Wyniki

YTD  
+3,51%
6 miesięcy  
+4,32%
1 rok  
+8,00%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+16,35%
Rok
2023  
+10,74%