RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E USD/  LU2400444712  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.+0,1700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
116,3500USD +0,15% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Vontobel AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 1,17 0,58 -6,03 -2,29 7,75 1,58 -
2023 3,51 -1,88 1,06 1,18 0,18 1,01 1,08 -1,16 -1,74 -1,80 5,02 4,07 +10,74%
2024 0,00 -0,02 1,26 -1,68 1,81 0,83 1,30 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,01% 2,97% 3,70% -% -%
Sharpe ráta 0,87 1,74 1,17 - -
Legjobb hónap +4,07% +1,81% +5,02% +7,75% -
Legrosszabb hónap -1,68% -1,68% -1,80% -6,03% -
Maximális veszteség -1,87% -1,87% -4,77% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR Osztalékfizetés 111,2200 +6,23% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR Újrabefektetés 110,5400 +5,86% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 116,3500 +8,00% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 106,5000 +3,31% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 107,1400 +3,68% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 116,4600 +8,08% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 106,3700 +3,22% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 105,0800 +2,63% -
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 113,8000 +7,33% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR Újrabefektetés 111,2200 +6,23% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR Újrabefektetés 110,5400 +5,87% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD Újrabefektetés 115,5800 +7,68% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD Osztalékfizetés 115,6900 +7,73% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR Osztalékfizetés 109,4200 +5,34% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR Újrabefektetés 109,1700 +5,16% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD Osztalékfizetés 114,5700 +7,24% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD Újrabefektetés 114,2800 +7,04% -
Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD Újrabefektetés 115,6900 +7,70% -

Teljesítmény

YTD  
+3,51%
6 Hónap  
+4,32%
1 Év  
+8,00%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+16,35%
Év
2023  
+10,74%