Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD/ LU0040506734 /
| NAV2024. 09. 30. | Vált.-2,5400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 591,5000USD | -0,43% | Osztalékfizetés | Részvény Feltörekvő piacok | Vontobel AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,27 | - |
| 1993 | 2,42 | 1,23 | 3,81 | 1,29 | 0,88 | 0,40 | 2,08 | 7,62 | 1,73 | 9,77 | 5,34 | 15,59 | - |
| 1994 | 1,57 | -4,74 | -12,09 | 2,25 | 4,06 | -5,35 | 6,76 | 7,39 | 2,11 | -3,17 | -3,76 | -8,94 | - |
| 1995 | -12,32 | -0,41 | 2,79 | 2,02 | 4,55 | -0,09 | 2,53 | -3,04 | -0,57 | -4,50 | -0,98 | 4,81 | - |
| 1996 | 7,92 | -1,23 | 0,02 | 4,25 | 0,36 | 0,43 | -6,19 | 2,68 | 0,99 | -1,43 | 1,56 | 1,36 | - |
| 1997 | 6,43 | 1,76 | -1,96 | 0,23 | 4,20 | 5,06 | 1,13 | -10,48 | 6,19 | -16,02 | -2,51 | 2,62 | -5,90% |
| 1998 | -5,33 | 8,94 | 4,78 | 2,23 | -12,83 | -7,23 | 5,77 | -29,98 | 2,51 | 21,58 | -1,30 | -1,39 | -19,76% |
| 1999 | -1,07 | 0,76 | 6,77 | 11,03 | -2,93 | 7,62 | -3,43 | -2,63 | -1,44 | 3,99 | 10,53 | 19,15 | +56,68% |
| 2000 | -1,63 | 9,29 | -2,15 | -10,16 | -5,88 | 5,16 | -5,89 | 2,08 | -9,25 | -4,23 | -8,29 | 2,61 | -26,50% |
| 2001 | 10,66 | -7,81 | -9,18 | 4,81 | 4,83 | -1,19 | -4,55 | -1,06 | -11,13 | 6,32 | 4,98 | 6,34 | +0,21% |
| 2002 | 6,12 | 2,56 | 6,94 | 1,72 | -2,40 | -3,03 | -5,77 | 1,24 | -8,42 | -1,64 | 5,85 | -2,29 | -0,40% |
| 2003 | -1,28 | -1,28 | -3,53 | 10,21 | 9,26 | 3,90 | 3,18 | 4,13 | 2,96 | 7,57 | 0,74 | 10,10 | +55,26% |
| 2004 | 0,77 | 2,83 | 3,58 | -3,84 | -3,48 | 2,35 | 1,36 | 1,55 | 7,35 | 2,81 | 8,15 | 6,77 | +33,73% |
| 2005 | -0,92 | 4,73 | -3,98 | -0,77 | 3,43 | 2,99 | 4,77 | -0,31 | 7,40 | -4,87 | 6,56 | 3,91 | +24,42% |
| 2006 | 9,79 | 0,74 | 2,87 | 5,53 | -11,27 | 1,01 | 3,04 | 2,98 | 1,93 | 3,64 | 6,96 | 4,59 | +34,95% |
| 2007 | 0,15 | -3,91 | 3,42 | 4,49 | 6,68 | 1,38 | 1,73 | -2,67 | 13,27 | 10,93 | -5,00 | 0,89 | +34,13% |
| 2008 | -8,14 | 1,62 | -5,95 | 7,13 | 1,80 | -9,22 | -5,32 | -5,89 | -14,11 | -24,08 | -2,08 | 6,14 | -47,52% |
| 2009 | -4,89 | -3,74 | 5,09 | 9,43 | 12,87 | 3,36 | 8,65 | -1,23 | 7,24 | 0,53 | 4,21 | 2,40 | +51,66% |
| 2010 | -4,90 | 1,75 | 6,28 | 3,39 | -4,82 | 2,84 | 6,97 | 0,95 | 11,14 | 1,10 | -3,24 | 5,35 | +28,73% |
| 2011 | -7,65 | 1,21 | 6,90 | 4,41 | -0,07 | 0,96 | 0,76 | -2,76 | -11,47 | 10,26 | -3,32 | -0,53 | -3,18% |
| 2012 | 5,80 | 5,76 | 0,84 | 0,47 | -9,01 | 5,40 | 1,15 | 0,89 | 3,48 | -0,37 | 3,48 | 0,87 | +19,41% |
| 2013 | 1,83 | -2,02 | 1,68 | 3,09 | -2,49 | -6,78 | 0,38 | -7,87 | 6,70 | 4,06 | -3,55 | -0,53 | -6,34% |
| 2014 | -6,34 | 3,89 | 4,77 | 0,31 | 3,66 | 3,28 | 1,50 | 2,87 | -5,59 | 2,66 | 0,26 | -5,52 | +4,96% |
| 2015 | 3,41 | 1,70 | -3,49 | 1,14 | -1,81 | -0,70 | -1,24 | -8,66 | -0,82 | 6,00 | -3,21 | -1,23 | -9,28% |
| 2016 | -3,30 | -2,60 | 8,18 | 0,90 | 0,99 | 3,61 | 2,68 | 1,33 | 0,66 | -2,88 | -8,39 | -0,45 | -0,22% |
| 2017 | 3,78 | 3,93 | 4,38 | 2,80 | 4,17 | 1,36 | 4,11 | 0,73 | -1,28 | 0,76 | 1,84 | 2,46 | +33,00% |
| 2018 | 6,86 | -5,69 | -1,10 | -0,42 | -4,38 | -2,40 | 1,67 | -3,53 | -1,67 | -8,14 | 5,36 | -1,64 | -14,96% |
| 2019 | 6,82 | 0,94 | 3,06 | 3,36 | -5,59 | 5,16 | -0,16 | -3,33 | -0,14 | 1,19 | -0,06 | 5,47 | +17,24% |
| 2020 | -2,87 | -6,42 | -16,03 | 8,05 | 0,54 | 7,88 | 9,11 | 2,27 | -1,84 | 2,63 | 7,45 | 6,25 | +14,80% |
| 2021 | 4,00 | -0,13 | -1,95 | 0,81 | 2,50 | -1,85 | -7,69 | 0,85 | -2,99 | 0,55 | -3,31 | 2,51 | -7,04% |
| 2022 | -5,54 | -0,38 | -3,55 | -5,42 | -0,84 | -5,56 | 0,13 | -0,57 | -8,63 | -3,58 | 9,05 | -1,32 | -24,13% |
| 2023 | 5,98 | -6,88 | 2,43 | -1,56 | -2,24 | 3,90 | 3,70 | -5,70 | -3,70 | -3,94 | 7,41 | 3,27 | +1,42% |
| 2024 | -4,78 | 3,16 | 0,21 | -1,33 | 1,19 | 3,21 | -2,20 | 0,93 | 6,29 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 12,67% | 13,54% | 12,49% | 14,64% | 16,85% |
| Sharpe ráta | 0,43 | 0,94 | 0,95 | -0,67 | -0,28 |
| Legjobb hónap | +6,29% | +6,29% | +7,41% | +9,05% | +9,11% |
| Legrosszabb hónap | -4,78% | -2,20% | -4,78% | -8,63% | -16,03% |
| Maximális veszteség | -10,47% | -10,47% | -10,47% | -33,11% | -42,82% |
| Túlteljesítés | +6,33% | - | +6,12% | +3,98% | -10,77% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | Újrabefektetés | 105,7200 | +11,59% | -24,40% | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | Újrabefektetés | 153,3500 | +4,74% | -15,29% | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | Osztalékfizetés | 87,6000 | +14,22% | -21,15% | |
| Vontobel Emerging Markets Eq.AI ... | Osztalékfizetés | 106,3700 | +16,33% | -15,73% | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | Újrabefektetés | 82,3000 | +10,35% | -26,73% | |
| Vontobel Emerging Markets Eq.HN ... | Újrabefektetés | 78,3700 | +11,56% | -24,38% | |
| Vontobel Emerging Markets Eq.U1 ... | Újrabefektetés | 98,1800 | +16,30% | -15,77% | |
| Vontobel Emerging Markets Eq.B1 ... | Újrabefektetés | 91,3400 | +15,04% | -18,53% | |
| Vontobel Emerging Markets Eq.R U... | Újrabefektetés | 241,6900 | +16,94% | -14,35% | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | Újrabefektetés | 115,2200 | +14,24% | -21,17% | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | Újrabefektetés | 395,1300 | +17,18% | -13,84% | |
| Vontobel Emerging Markets Eq.I E... | Újrabefektetés | 114,0600 | +9,18% | -12,49% | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | Újrabefektetés | 194,3900 | +16,32% | -15,72% | |
| Vontobel Emerging Markets Eq.N U... | Újrabefektetés | 116,1500 | +16,34% | -15,69% | |
| Vontobel Emerging Markets Eq.AN ... | Osztalékfizetés | 100,7500 | +16,34% | -15,68% | |
| Vontobel Emerging Markets Eq.HN ... | Újrabefektetés | 92,5600 | +14,24% | -21,10% | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | Újrabefektetés | 165,5500 | +13,01% | -23,66% | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | Újrabefektetés | 186,1300 | +14,40% | -19,85% | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | Újrabefektetés | 144,4000 | +12,35% | -24,98% | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | Újrabefektetés | 731,3000 | +15,09% | -18,39% | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | Osztalékfizetés | 591,5000 | +15,09% | -18,39% |
Teljesítmény
| YTD | +6,43% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +7,66% | ||
| 1 Év | +15,09% | ||
| 3 Év | -18,39% | ||
| 5 Év | -6,78% | ||
| 10 Év | +2,01% | ||
| Kezdettől | +631,51% | ||
| Év | |||
| 2023 | +1,42% | ||
| 2022 | -24,13% | ||
| 2021 | -7,04% | ||
| 2020 | +14,80% | ||
| 2019 | +17,24% | ||
| 2018 | -14,96% | ||
| 2017 | +33,00% | ||
| 2016 | -0,22% | ||
| 2015 | -9,28% | ||
Osztalék
| 2023. 11. 27. | 3,10 USD |
| 2022. 11. 28. | 2,78 USD |
| 2021. 11. 24. | 0,13 USD |
| 2020. 11. 25. | 2,20 USD |
| 2019. 11. 26. | 3,76 USD |
| 2018. 11. 27. | 4,34 USD |
| 2017. 11. 28. | 2,86 USD |
| 2016. 11. 29. | 1,60 USD |
| 2015. 11. 30. | 0,33 USD |
| 2014. 11. 27. | 2,08 USD |
| 2013. 11. 27. | 3,74 USD |
| 2012. 11. 27. | 3,81 USD |
| 2011. 12. 09. | 2,40 USD |
| 2010. 12. 10. | 6,60 USD |
| 2009. 12. 09. | 4,25 USD |
| 2008. 12. 05. | 3,60 USD |
| 2007. 12. 03. | 4,40 USD |
| 2006. 12. 13. | 4,50 USD |
| 2006. 01. 03. | 2,80 USD |
| 2005. 02. 14. | 0,80 USD |
| 2004. 02. 16. | 1,55 USD |
| 2003. 02. 17. | 1,50 USD |
| 2002. 04. 03. | 2,20 USD |
| 2001. 03. 30. | 0,30 USD |
| 2000. 03. 28. | 2,00 USD |
| 1999. 03. 09. | 1,00 USD |
| 1998. 03. 10. | 1,00 USD |
| 1997. 03. 11. | 1,00 USD |
| 1996. 03. 12. | 0,90 USD |
| 1995. 03. 14. | 0,50 USD |
| 1994. 04. 14. | 0,50 USD |
