Vontobel Fund -Emerging Markets Debt H (hedged) CHF
LU0926440065
Vontobel Fund -Emerging Markets Debt H (hedged) CHF/ LU0926440065 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.+0,2500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 109,6400CHF |
+0,23% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt |
| Aktywa: |
3,18 mld
USD
|
| Data startu: |
15.05.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimalna inwestycja: |
- CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,30% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,26% |
| Gotówka |
|
2,34% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,29% |
| Akcje |
|
0,11% |
Kraje
| Ponadnarodowa |
|
6,25% |
| Luxemburg |
|
4,62% |
| Kolumbia |
|
3,96% |
| Kajmany |
|
3,94% |
| Meksyk |
|
3,75% |
| Bahamy |
|
3,21% |
| Peru |
|
3,16% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
3,05% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
2,70% |
| Gabon |
|
2,69% |
| Arabia Saudyjska |
|
2,60% |
| Argentyna |
|
2,59% |
| Rumunia |
|
2,38% |
| Gotówka |
|
2,34% |
| Nigeria |
|
2,03% |
| Inne |
|
50,73% |
