Vontobel Fund-Asian Bond HN
LU2491621327
Vontobel Fund-Asian Bond HN/ LU2491621327 /
NAV2024-08-22 |
Chg.-0.2000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
121.8800GBP |
-0.16% |
reinvestment |
Bonds
Asia
|
Vontobel AM ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente, wobei bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 30% in Anleihen ohne Rating investiert werden. Er investiert bis zu 100% in das High-Yield-Segment und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere. Bis zu 33% können in Anlageklassen oder Instrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums investiert werden. Er kann bis zu 33% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten.
Die Anlagen des Teilfonds lauten hauptsächlich auf Hartwährungen und werden von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert, welche ihren Sitz in Asien haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Region ausgerichtet sind. Als «Hartwährungen» gelten die Währungen von wirtschaftlich entwickelten und politisch stabilen Ländern, die der OECD angehören. «Asien» im Zusammenhang mit diesem Teilfonds umfasst alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation oder den Vereinten Nationen als solche angesehen werden oder die im J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Diversified enthalten sind.
Investment goal
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente, wobei bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 30% in Anleihen ohne Rating investiert werden. Er investiert bis zu 100% in das High-Yield-Segment und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere. Bis zu 33% können in Anlageklassen oder Instrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums investiert werden. Er kann bis zu 33% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Asia |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JPM Asia Credit Index (JACI) Diversified Hedged EUR |
Business year start: |
09-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Wouter Van Overfelt, Luc D'hooge |
Fund volume: |
11.78 mill.
USD
|
Launch date: |
2022-09-27 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Minimum investment: |
0.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.30% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Vontobel AM |
Address: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Assets
Bonds |
|
96.29% |
Cash |
|
3.62% |
Others |
|
0.09% |
Countries
Hong Kong, SAR of China |
|
16.74% |
Indonesia |
|
9.10% |
Thailand |
|
8.36% |
Cayman Islands |
|
8.34% |
India |
|
7.50% |
Virgin Islands (British) |
|
6.23% |
Mauritius |
|
5.78% |
Australia |
|
5.23% |
Cash |
|
3.62% |
Korea, Republic Of |
|
3.46% |
Uzbekistan |
|
3.39% |
China |
|
3.22% |
Singapore |
|
3.17% |
Bermuda |
|
2.43% |
Philippines |
|
2.28% |
Others |
|
11.15% |