Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.N
LU1267852595
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.N/ LU1267852595 /
| NAV22.08.2024 |
Zm.-0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 123,5600GBP |
-0,06% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Bowie , Shannon , Anderson , Daley , Owen |
| Aktywa: |
3,06 mld
GBP
|
| Data startu: |
28.08.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
- GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,30% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,27% |
| Gotówka |
|
2,33% |
| Inne |
|
2,40% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
43,87% |
| USA |
|
17,86% |
| Holandia |
|
9,17% |
| Francja |
|
8,88% |
| Niemcy |
|
7,48% |
| Gotówka |
|
2,33% |
| Australia |
|
2,24% |
| Jersey |
|
1,56% |
| Hiszpania |
|
1,36% |
| Belgia |
|
1,20% |
| Portugalia |
|
0,69% |
| Dania |
|
0,50% |
| Szwecja |
|
0,46% |
| Inne |
|
2,40% |
Waluty
| Funt brytyjski |
|
98,95% |
| Dolar amerykański |
|
1,05% |
