Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.N
LU1267852595
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.N/ LU1267852595 /
NAV22.08.2024 |
Zm.-0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
123,5600GBP |
-0,06% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Bowie , Shannon , Anderson , Daley , Owen |
Aktywa: |
3,06 mld
GBP
|
Data startu: |
28.08.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
- GBP |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,30% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Vontobel AM |
Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,27% |
Gotówka |
|
2,33% |
Inne |
|
2,40% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
43,87% |
USA |
|
17,86% |
Holandia |
|
9,17% |
Francja |
|
8,88% |
Niemcy |
|
7,48% |
Gotówka |
|
2,33% |
Australia |
|
2,24% |
Jersey |
|
1,56% |
Hiszpania |
|
1,36% |
Belgia |
|
1,20% |
Portugalia |
|
0,69% |
Dania |
|
0,50% |
Szwecja |
|
0,46% |
Inne |
|
2,40% |
Waluty
Funt brytyjski |
|
98,95% |
Dolar amerykański |
|
1,05% |