Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.N
LU1267852595
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.N/ LU1267852595 /
NAV22/08/2024 |
Diferencia-0.0700 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
123.5600GBP |
-0.06% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Estrategia de inversión
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen.
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Objetivo de inversión
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Corporate Bonds |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/09 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Bowie , Shannon , Anderson , Daley , Owen |
Volumen de fondo: |
3.06 mil millones
GBP
|
Fecha de fundación: |
28/08/2015 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.40% |
Inversión mínima: |
- GBP |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.30% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Vontobel AM |
Dirección: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
País: |
Switzerland |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Activos
Bonds |
|
95.27% |
Cash |
|
2.33% |
Otros |
|
2.40% |
Países
United Kingdom |
|
43.87% |
United States of America |
|
17.86% |
Netherlands |
|
9.17% |
France |
|
8.88% |
Germany |
|
7.48% |
Cash |
|
2.33% |
Australia |
|
2.24% |
Jersey |
|
1.56% |
Spain |
|
1.36% |
Belgium |
|
1.20% |
Portugal |
|
0.69% |
Denmark |
|
0.50% |
Sweden |
|
0.46% |
Otros |
|
2.40% |
Divisas
British Pound |
|
98.95% |
US Dollar |
|
1.05% |