Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.N
LU1267852595
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.N/ LU1267852595 /
NAV22/08/2024 |
Chg.-0.0700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
123.5600GBP |
-0.06% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Investment strategy
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen.
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Investment goal
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/09 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Bowie , Shannon , Anderson , Daley , Owen |
Fund volume: |
3.06 bill.
GBP
|
Launch date: |
28/08/2015 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
- GBP |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.30% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Vontobel AM |
Address: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Assets
Bonds |
|
95.27% |
Cash |
|
2.33% |
Others |
|
2.40% |
Countries
United Kingdom |
|
43.87% |
United States of America |
|
17.86% |
Netherlands |
|
9.17% |
France |
|
8.88% |
Germany |
|
7.48% |
Cash |
|
2.33% |
Australia |
|
2.24% |
Jersey |
|
1.56% |
Spain |
|
1.36% |
Belgium |
|
1.20% |
Portugal |
|
0.69% |
Denmark |
|
0.50% |
Sweden |
|
0.46% |
Others |
|
2.40% |
Currencies
British Pound |
|
98.95% |
US Dollar |
|
1.05% |