NAV11/11/2024 Var.+0.0700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
89.5100GBP +0.08% paying dividend Bonds Worldwide Vontobel AM 

Investment strategy

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
 

Investment goal

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/09
Ultima distribuzione: 27/11/2023
Banca depositaria: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: Bowie , Shannon , Anderson , Daley , Owen
Volume del fondo: 3.17 bill.  GBP
Data di lancio: 28/08/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.40%
Investimento minimo: - GBP
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.30%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Vontobel AM
Indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Paese: Switzerland
Internet: www.vontobel.com
 

Attività

Bonds
 
95.81%
Cash
 
1.04%
Altri
 
3.15%

Paesi

United Kingdom
 
42.69%
United States of America
 
16.05%
Netherlands
 
10.73%
France
 
9.88%
Germany
 
8.45%
Australia
 
2.26%
Jersey
 
1.58%
Belgium
 
1.18%
Cash
 
1.04%
Spain
 
0.97%
Portugal
 
0.67%
Italy
 
0.58%
Sweden
 
0.45%
Bermuda
 
0.32%
Altri
 
3.15%

Cambi

British Pound
 
57.43%
Euro
 
25.93%
US Dollar
 
15.61%
Altri
 
1.03%