Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.EUR A
LU1882612564
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.EUR A/ LU1882612564 /
| NAV30.09.2024 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 101,0400EUR |
+0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
27.11.2023 |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
TwentyFour Asset Management LLP |
| Aktywa: |
160 mln
EUR
|
| Data startu: |
05.11.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,30% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,40% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
3,60% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
29,10% |
| Holandia |
|
14,90% |
| Włochy |
|
6,70% |
| Niemcy |
|
4,70% |
| Gotówka |
|
3,60% |
| Hiszpania |
|
2,10% |
| Francja |
|
1,40% |
| Australia |
|
1,30% |
| Irlandia |
|
0,30% |
| Inne |
|
35,90% |
