RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel F.TwF.Strategic Inc.Fd.AH USD/  LU1380459609  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.-0,2900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,4600USD -0,27% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - -0,26 -0,53 1,38 -
2017 1,35 1,22 0,50 0,98 1,08 0,13 1,32 0,34 0,32 1,08 -0,06 0,53 +9,17%
2018 0,81 -0,62 -0,34 0,51 -0,76 -0,61 0,83 -0,09 0,21 -0,25 -1,37 -0,06 -1,74%
2019 1,83 0,54 0,97 1,05 0,12 1,76 0,53 1,10 0,26 0,66 0,28 0,94 +10,49%
2020 1,38 -0,75 -9,27 3,96 3,57 1,66 1,75 1,34 -0,12 0,09 3,43 1,15 +7,78%
2021 0,10 0,07 0,34 0,75 0,30 0,66 0,03 0,39 -0,33 -0,77 -0,98 1,01 +1,56%
2022 -1,83 -2,68 -0,37 -1,92 -2,04 -5,49 2,85 -1,08 -6,69 1,68 4,01 0,65 -12,68%
2023 3,83 -0,71 -2,66 1,13 -0,07 0,29 1,46 0,10 -1,00 -0,92 4,49 3,62 +9,70%
2024 1,45 -0,26 1,66 -0,92 1,36 0,76 1,78 0,91 1,22 -0,77 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,49% 2,26% 3,03% 4,32% 4,62%
Sharpe ráta 2,37 3,48 4,36 -0,48 -0,09
Legjobb hónap +3,62% +1,78% +4,49% +4,49% +4,49%
Legrosszabb hónap -0,92% -0,92% -0,92% -6,69% -9,27%
Maximális veszteség -1,39% -0,94% -1,39% -18,63% -19,66%
Túlteljesítés -2,87% - -3,87% +7,74% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.R G... Osztalékfizetés 141,0000 +17,15% +4,58%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 88,1700 +15,06% -1,01%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HI ... Újrabefektetés 146,3100 +16,97% +4,90%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.I G... Újrabefektetés 137,1000 +16,79% +3,61%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQN... Osztalékfizetés 91,9800 +16,91% +3,95%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.NG ... Újrabefektetés 138,5600 +16,92% +3,96%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HI ... Újrabefektetés 120,5300 +15,92% +1,88%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 103,5800 +16,98% +4,79%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.G G... Újrabefektetés 139,0900 +16,96% +4,08%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 94,6400 +16,96% +4,07%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HS ... Újrabefektetés 94,9900 +12,84% -3,66%
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 101,5700 +12,22% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 101,7300 +13,46% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 96,7700 +12,70% -
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 92,8100 +15,64% +1,28%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 91,6600 +16,06% +1,63%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 78,5200 +14,30% -2,95%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 83,8100 +15,55% +1,70%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 88,4500 +16,29% +2,92%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H1 ... Újrabefektetés 120,0700 +15,86% +1,70%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 90,0500 +14,36% -8,29%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 85,5900 +14,99% -1,15%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQN... Osztalékfizetés 94,9200 +16,74% +3,50%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 82,8800 +14,15% -0,19%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HR ... Újrabefektetés 108,9400 +12,51% -4,53%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HC1... Újrabefektetés 119,0000 +15,65% +1,26%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.N G... Újrabefektetés 136,6900 +16,74% +3,49%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H S... Újrabefektetés 116,6900 +14,19% -0,10%
Vontobel F.TwF.Strategic In.F.AQ... Osztalékfizetés 95,6400 +15,82% +1,85%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H H... Újrabefektetés 119,7100 +15,25% +0,73%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.UAQ... Osztalékfizetés 99,2800 +16,84% +4,43%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H C... Újrabefektetés 93,6100 +11,48% -7,13%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HN ... Újrabefektetés 95,7100 +12,13% -5,52%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 89,6500 +16,33% +2,89%
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Újrabefektetés 126,3400 +14,52% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 89,6000 +12,49% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 90,2100 +13,21% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 100,4600 +12,48% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 100,6400 +11,51% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 91,5900 +11,93% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 96,4500 +13,28% -
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HI ... Újrabefektetés 123,7400 +15,05% -0,98%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HI ... Újrabefektetés 115,7000 +12,19% -5,43%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HG ... Újrabefektetés 113,1500 +15,22% -0,59%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HNG... Újrabefektetés 130,3400 +17,17% +5,26%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HG ... Újrabefektetés 129,8800 +17,22% +5,32%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 85,7000 +15,20% -0,69%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HNG... Újrabefektetés 125,1700 +15,23% -0,56%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 97,8600 +17,18% +5,29%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 86,8100 +15,22% -0,57%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 102,9200 +17,14% +5,11%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HC ... Újrabefektetés 104,1400 +13,86% -4,06%
Vontobel F.TwF. Strategic Inc.Fd... Osztalékfizetés 86,4900 +11,48% -7,19%
Vontobel F.TwF.Strategic Inc.Fd.... Osztalékfizetés 92,1000 +14,33% -2,81%
Vontobel F.TwF.Strategic Inc.Fd.... Osztalékfizetés 107,4600 +16,27% +2,99%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 85,6300 +15,00% -1,12%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HN ... Újrabefektetés 111,2800 +14,98% -1,18%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 82,6400 +12,15% -5,51%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HN ... Újrabefektetés 126,7900 +16,94% +4,66%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H E... Újrabefektetés 112,9000 +14,35% -2,84%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H U... Újrabefektetés 123,6400 +16,26% +2,92%

Teljesítmény

YTD  
+7,38%
6 Hónap  
+5,36%
1 Év  
+16,27%
3 Év  
+2,99%
5 Év  
+13,97%
10 Év     -
Kezdettől  
+34,37%
Év
2023  
+9,70%
2022
  -12,68%
2021  
+1,56%
2020  
+7,78%
2019  
+10,49%
2018
  -1,74%
2017  
+9,17%
 

Osztalék

2023. 11. 27. 5,28 USD
2022. 11. 28. 3,90 USD
2021. 11. 24. 3,12 USD
2020. 11. 25. 3,39 USD
2019. 11. 26. 3,62 USD
2018. 11. 27. 6,52 USD
2017. 11. 28. 4,18 USD