RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.AHN EUR/  LU1734078311  /

Fonds
NAV2024. 10. 30. Vált.-0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
85,8700EUR -0,13% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 0,67 -0,65 -0,55 0,36 -0,92 -0,80 0,65 -0,27 0,05 -0,48 -1,49 -0,32 -3,71%
2019 1,58 0,36 0,77 0,83 -0,08 1,55 0,33 0,93 0,07 0,45 0,20 0,72 +7,98%
2020 1,20 -0,85 -9,51 3,84 3,55 1,65 1,74 1,34 -0,14 0,05 3,43 1,08 +6,87%
2021 0,08 0,09 0,30 0,71 0,30 0,63 0,03 0,38 -0,34 -0,78 -0,88 0,89 +1,38%
2022 -1,87 -2,67 -0,50 -1,98 -2,11 -5,63 2,68 -1,26 -6,98 1,48 3,85 0,37 -14,15%
2023 3,62 -0,84 -2,81 1,03 -0,21 0,15 1,37 -0,02 -1,08 -1,01 4,40 3,50 +8,12%
2024 1,37 -0,33 1,59 -1,02 1,27 0,71 1,66 0,79 1,09 -0,56 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,48% 2,22% 3,01% 4,32% 4,61%
Sharpe ráta 2,07 3,28 4,10 -0,77 -0,31
Legjobb hónap +3,50% +1,66% +4,40% +4,40% +4,40%
Legrosszabb hónap -1,02% -1,02% -1,02% -6,98% -9,51%
Maximális veszteség -1,45% -0,75% -1,45% -19,61% -20,65%
Túlteljesítés +2,19% - +2,83% +3,42% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.R G... Osztalékfizetés 141,3800 +17,50% +4,87%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 88,4200 +15,43% -0,72%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HI ... Újrabefektetés 146,6900 +17,32% +5,18%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.I G... Újrabefektetés 137,4700 +17,15% +3,89%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQN... Osztalékfizetés 92,2300 +17,28% +4,23%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.NG ... Újrabefektetés 138,9400 +17,28% +4,25%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HI ... Újrabefektetés 120,8600 +16,17% +2,16%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 103,8500 +17,32% +5,07%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.G G... Újrabefektetés 139,4700 +17,32% +4,36%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 94,9000 +17,32% +4,35%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HS ... Újrabefektetés 95,2600 +13,22% -3,39%
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 101,8600 +12,54% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 102,0000 +13,76% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 97,0200 +12,99% -
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 93,0500 +15,99% +1,54%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 91,9100 +16,41% +1,91%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 78,7500 +14,68% -2,66%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 84,0300 +15,85% +1,97%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 88,6900 +16,65% +3,20%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H1 ... Újrabefektetés 120,3900 +16,22% +1,97%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 90,3000 +14,74% -8,03%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 85,8300 +15,35% -0,87%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQN... Osztalékfizetés 95,1700 +17,09% +3,78%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 83,0900 +14,49% +0,06%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HR ... Újrabefektetés 109,2500 +12,87% -4,26%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HC1... Újrabefektetés 119,3300 +16,01% +1,54%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.N G... Újrabefektetés 137,0600 +17,11% +3,77%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H S... Újrabefektetés 117,0000 +14,55% +0,16%
Vontobel F.TwF.Strategic In.F.AQ... Osztalékfizetés 95,8900 +16,18% +2,12%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H H... Újrabefektetés 120,0200 +15,62% +0,99%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.UAQ... Osztalékfizetés 99,5400 +17,20% +4,70%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H C... Újrabefektetés 93,8800 +11,86% -6,87%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HN ... Újrabefektetés 95,9900 +12,49% -5,24%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 89,8900 +16,68% +3,17%
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Újrabefektetés 126,6700 +14,82% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 89,8400 +12,80% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 90,4500 +13,51% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 100,7200 +12,78% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 100,9300 +11,83% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 91,8500 +12,24% -
Vontobel Fund - TwentyFour Strat... Osztalékfizetés 96,7000 +13,57% -
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HI ... Újrabefektetés 124,0800 +15,43% -0,71%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HI ... Újrabefektetés 116,0300 +12,55% -5,16%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HG ... Újrabefektetés 113,4700 +15,60% -0,31%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HNG... Újrabefektetés 130,6800 +17,53% +5,53%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HG ... Újrabefektetés 130,2200 +17,57% +5,60%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 85,9400 +15,55% -0,41%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HNG... Újrabefektetés 125,5100 +15,59% -0,29%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 98,1100 +17,51% +5,56%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 87,0500 +15,58% -0,30%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.AQH... Osztalékfizetés 103,1900 +17,49% +5,39%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HC ... Újrabefektetés 104,4300 +14,22% -3,80%
Vontobel F.TwF. Strategic Inc.Fd... Osztalékfizetés 86,7400 +11,85% -6,92%
Vontobel F.TwF.Strategic Inc.Fd.... Osztalékfizetés 92,3600 +14,69% -2,54%
Vontobel F.TwF.Strategic Inc.Fd.... Osztalékfizetés 107,7500 +16,63% +3,27%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 85,8700 +15,36% -0,84%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HN ... Újrabefektetés 111,5900 +15,35% -0,91%
Vontobel F.TwF.Strategic In.Fd.A... Osztalékfizetés 82,8700 +12,52% -5,24%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.HN ... Újrabefektetés 127,1300 +17,30% +4,94%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H E... Újrabefektetés 113,2100 +14,71% -2,57%
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H U... Újrabefektetés 123,9700 +16,62% +3,20%

Teljesítmény

YTD  
+6,72%
6 Hónap  
+5,05%
1 Év  
+15,36%
3 Év
  -0,84%
5 Év  
+8,49%
10 Év     -
Kezdettől  
+11,76%
Év
2023  
+8,12%
2022
  -14,15%
2021  
+1,38%
2020  
+6,87%
2019  
+7,98%
2018
  -3,71%
 

Osztalék

2023. 11. 27. 6,22 EUR
2022. 11. 28. 3,75 EUR
2021. 11. 24. 3,51 EUR
2020. 11. 25. 3,34 EUR
2019. 11. 26. 3,93 EUR
2018. 11. 27. 3,04 EUR