Vontobel F.Smart Data Equity AN USD/ LU1683487547 /
| Стоимость чистых активов12.11.2024 | Изменение-0.9800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 143.8500USD | -0.68% | paying dividend | Equity Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.04 | -0.07 | - |
| 2018 | 5.28 | -4.50 | -2.95 | 0.65 | 0.28 | -1.79 | 1.57 | 0.14 | 1.88 | -9.93 | 0.56 | -6.57 | -15.17% |
| 2019 | 6.78 | 2.02 | 0.13 | 3.84 | -5.28 | 6.76 | 0.54 | -1.34 | -0.69 | 4.42 | 1.92 | 3.23 | +23.94% |
| 2020 | -0.53 | -7.13 | -12.53 | 10.90 | 3.70 | 1.40 | 3.78 | 5.29 | -2.60 | -1.25 | 9.43 | 5.94 | +14.81% |
| 2021 | 0.92 | -0.38 | 2.88 | 3.22 | 0.94 | 3.74 | 0.14 | 3.03 | -6.08 | 6.10 | 0.62 | 2.78 | +18.88% |
| 2022 | -8.60 | -3.26 | 2.05 | -10.05 | -1.06 | -8.00 | 6.38 | -5.20 | -10.57 | 5.38 | 11.01 | -4.42 | -25.50% |
| 2023 | 7.88 | -2.79 | 3.02 | 0.76 | -0.92 | 5.52 | 3.73 | -3.30 | -4.89 | -3.99 | 9.31 | 4.71 | +19.30% |
| 2024 | -0.04 | 4.65 | 2.33 | -3.80 | 2.05 | 1.77 | 1.82 | 3.47 | 1.24 | -2.44 | 3.62 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.81% | 10.01% | 9.69% | 16.73% | 18.54% |
| Коэффициент Шарпа | 1.52 | 1.34 | 2.39 | -0.15 | 0.25 |
| Лучший месяц | +4.71% | +3.62% | +9.31% | +11.01% | +11.01% |
| Худший месяц | -3.80% | -2.44% | -3.80% | -10.57% | -12.53% |
| Максимальный убыток | -5.08% | -4.68% | -5.08% | -34.80% | -34.80% |
| Outperformance | +1.18% | - | -0.18% | -1.46% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel F.Smart Data Equity HN ... | reinvestment | 120.5600 | +20.95% | -9.87% | |
| Vontobel Fund - Smart Data Equit... | reinvestment | 127.9800 | +21.80% | - | |
| Vontobel F.Smart Data Equity R U... | reinvestment | 245.3500 | +27.03% | +3.91% | |
| Vontobel Fund - Smart Data Equit... | reinvestment | 229.8500 | +26.19% | +1.85% | |
| Vontobel Fund - Smart Data Equit... | reinvestment | 152.7100 | +23.93% | -5.82% | |
| Vontobel Fund - Smart Data Equit... | reinvestment | 141.8900 | +21.00% | -9.69% | |
| Vontobel Fund - Smart Data Equit... | paying dividend | 201.3600 | +25.22% | -0.53% | |
| Vontobel Fund - Smart Data Equit... | reinvestment | 157.1800 | +20.05% | -11.77% | |
| Vontobel Fund - Smart Data Equit... | reinvestment | 168.6500 | +22.97% | -8.01% | |
| Vontobel F.Smart Data Equity AN ... | paying dividend | 143.8500 | +26.12% | +1.72% | |
| Vontobel F.Smart Data Equity HN ... | reinvestment | 148.9300 | +25.37% | -1.88% | |
| Vontobel F.Smart Data Equity HN ... | reinvestment | 136.8100 | +23.90% | -5.95% | |
| Vontobel F.Smart Data Equity N U... | reinvestment | 167.8600 | +26.15% | +1.73% | |
| Vontobel Fund - Smart Data Equit... | reinvestment | 209.2100 | +25.22% | -0.53% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +15.31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.94% | ||
| 1 год | +26.12% | ||
| 3 года | +1.72% | ||
| 5 лет | +45.23% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +47.90% | ||
| Год | |||
| 2023 | +19.30% | ||
| 2022 | -25.50% | ||
| 2021 | +18.88% | ||
| 2020 | +14.81% | ||
| 2019 | +23.94% | ||
| 2018 | -15.17% | ||
Дивиденды
| 27.11.2023 | 0.91 USD |
| 25.11.2020 | 0.52 USD |
| 26.11.2019 | 1.58 USD |
