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Vontobel Fund - Smart Data Equity A USD/  LU0848325295  /

Fonds
NAV14.11.2024 Diff.-1,7200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
199,7000USD -0,85% ausschüttend Aktien weltweit Vontobel AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 3,35 -0,41 1,57 0,89 1,15 -3,22 5,27 -1,84 4,51 3,56 4,37 2,59 +23,64%
2014 -3,20 5,82 -2,14 1,45 0,69 4,31 0,13 4,51 -3,85 1,47 -0,28 -1,76 +6,84%
2015 -0,09 6,62 0,38 1,38 2,40 -1,23 1,45 -7,45 -4,30 7,34 -1,55 -0,42 +3,66%
2016 -7,77 -5,70 7,37 -0,02 1,98 -8,84 4,37 -0,29 -1,17 -2,71 -0,42 1,55 -12,17%
2017 2,79 4,23 1,69 1,82 2,29 1,17 2,61 0,68 1,91 -0,65 2,36 -0,12 +22,77%
2018 5,21 -4,56 -3,01 0,59 0,22 -1,84 1,50 0,08 1,82 -9,99 2,65 -6,63 -14,02%
2019 6,70 1,96 0,08 3,76 -5,34 6,70 0,47 -1,40 -0,75 4,34 1,86 3,17 +23,02%
2020 -0,59 -7,18 -12,59 10,83 3,64 1,33 3,71 5,22 -2,66 -1,31 9,36 5,87 +13,95%
2021 0,87 -0,45 2,83 3,15 0,88 3,66 0,08 2,96 -6,14 6,03 0,56 2,71 +17,99%
2022 -8,66 -3,31 1,98 -10,11 -1,13 -8,06 6,32 -5,27 -10,62 5,31 10,94 -4,47 -26,05%
2023 7,80 -2,84 2,96 0,70 -1,00 5,45 3,67 -3,37 -4,94 -4,06 9,25 4,66 +18,43%
2024 -0,10 4,58 2,27 -3,87 1,98 1,71 1,76 3,40 1,18 -2,49 2,74 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,82% 10,05% 9,72% 16,71% 18,53%
Sharpe Ratio 1,31 1,03 1,90 -0,21 0,21
Bester Monat +4,66% +3,40% +9,25% +10,94% +10,94%
Schlechtester Monat -3,87% -2,49% -3,87% -10,62% -12,59%
Maximaler Verlust -5,14% -4,72% -5,14% -35,25% -35,25%
Outperformance +0,50% - -1,00% -1,64% -26,07%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... thesaurierend 119,5100 +17,33% -10,77%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 126,8800 +18,17% -
Vontobel F.Smart Data Equity R U... thesaurierend 243,3600 +23,28% +2,91%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 227,9700 +22,47% +0,87%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 151,4300 +20,29% -6,74%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 140,6600 +17,40% -10,60%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... ausschüttend 199,7000 +21,51% -1,49%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 155,8100 +16,47% -12,66%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 167,2400 +19,35% -8,90%
Vontobel F.Smart Data Equity AN ... ausschüttend 142,6700 +22,40% +0,73%
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... thesaurierend 147,7100 +21,72% -2,82%
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... thesaurierend 135,6700 +20,27% -6,86%
Vontobel F.Smart Data Equity N U... thesaurierend 166,4800 +22,42% +0,75%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 207,4900 +21,51% -1,49%

Performance

lfd. Jahr  
+13,62%
6 Monate  
+6,55%
1 Jahr  
+21,51%
3 Jahre
  -1,49%
5 Jahre  
+39,09%
10 Jahre  
+57,40%
seit Beginn  
+109,84%
Jahr
2023  
+18,43%
2022
  -26,05%
2021  
+17,99%
2020  
+13,95%
2019  
+23,02%
2018
  -14,02%
2017  
+22,77%
2016
  -12,17%
2015  
+3,66%
 

Ausschüttungen

27.11.2023 0,83 USD
25.11.2020 0,26 USD
26.11.2019 0,95 USD
27.11.2018 2,34 USD
02.11.2017 0,56 USD
29.11.2016 0,56 USD
30.11.2015 0,35 USD