Vontobel Emerging Markets Debt U1 USD
LU1809222455
Vontobel Emerging Markets Debt U1 USD/ LU1809222455 /
| NAV31.10.2024 |
Zm.-0,3100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 117,5400USD |
-0,26% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt |
| Aktywa: |
3,13 mld
USD
|
| Data startu: |
30.05.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,30% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
86,43% |
| Gotówka |
|
2,80% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,74% |
| Akcje |
|
0,13% |
| Inne |
|
7,90% |
Kraje
| Ponadnarodowa |
|
7,47% |
| Luxemburg |
|
5,52% |
| Kolumbia |
|
4,73% |
| Kajmany |
|
4,71% |
| Meksyk |
|
4,48% |
| Bahamy |
|
3,83% |
| Peru |
|
3,77% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
3,65% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,23% |
| Gabon |
|
3,21% |
| Arabia Saudyjska |
|
3,11% |
| Argentyna |
|
3,09% |
| Rumunia |
|
2,84% |
| Gotówka |
|
2,80% |
| Nigeria |
|
2,43% |
| Inne |
|
41,13% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
73,17% |
| Euro |
|
15,59% |
| Frank szwajcarski |
|
1,43% |
| Peso meksykańskie |
|
1,01% |
| Peso kolumbijski |
|
0,96% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
0,81% |
| Funt egipski |
|
0,60% |
| Funt brytyjski |
|
0,40% |
| Peso dominikańskie |
|
0,18% |
| Tenge kazachskie |
|
0,16% |
| Sum uzbekistański |
|
0,16% |
| Inne |
|
5,53% |
