Vontobel Emerging Markets Debt HN EUR H
LU1683488438
Vontobel Emerging Markets Debt HN EUR H/ LU1683488438 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение-0.2900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
97.5200EUR |
-0.30% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt |
Объем фонда: |
3.06 млрд
USD
|
Дата запуска: |
12.10.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Страна: |
Switzerland |
Интернет: |
www.vontobel.com
|
Активы
Bonds |
|
93.67% |
Mutual Funds |
|
3.19% |
Cash |
|
2.53% |
Stocks |
|
0.19% |
Другие |
|
0.42% |
Страны
Supranational |
|
8.59% |
Cayman Islands |
|
5.79% |
Colombia |
|
5.12% |
Mexico |
|
4.57% |
Luxembourg |
|
4.22% |
Cote d'Ivoire |
|
3.97% |
Peru |
|
3.73% |
Bahamas |
|
3.58% |
Gabon |
|
3.34% |
Romania |
|
3.18% |
United Arab Emirates |
|
2.99% |
Cash |
|
2.53% |
Hungary |
|
2.25% |
Argentina |
|
2.24% |
Kazakhstan |
|
2.21% |
Другие |
|
41.69% |