Vontobel Emerging Markets Debt HN EUR H
LU1683488438
Vontobel Emerging Markets Debt HN EUR H/ LU1683488438 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение-0.2900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 97.5200EUR |
-0.30% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt |
| Объем фонда: |
3.06 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
12.10.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
| Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.vontobel.com
|
Активы
| Bonds |
|
93.67% |
| Mutual Funds |
|
3.19% |
| Cash |
|
2.53% |
| Stocks |
|
0.19% |
| Другие |
|
0.42% |
Страны
| Supranational |
|
8.59% |
| Cayman Islands |
|
5.79% |
| Colombia |
|
5.12% |
| Mexico |
|
4.57% |
| Luxembourg |
|
4.22% |
| Cote d'Ivoire |
|
3.97% |
| Peru |
|
3.73% |
| Bahamas |
|
3.58% |
| Gabon |
|
3.34% |
| Romania |
|
3.18% |
| United Arab Emirates |
|
2.99% |
| Cash |
|
2.53% |
| Hungary |
|
2.25% |
| Argentina |
|
2.24% |
| Kazakhstan |
|
2.21% |
| Другие |
|
41.69% |
