NAV22/08/2024 Var.-0.2900 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
97.5200EUR -0.30% reinvestment Bonds Emerging Markets Vontobel AM 

Investment strategy

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich- rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.
 

Investment goal

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Business year start: 01/09
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt
Volume del fondo: 3.06 bill.  USD
Data di lancio: 12/10/2017
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.55%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.30%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Vontobel AM
Indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Paese: Switzerland
Internet: www.vontobel.com
 

Attività

Bonds
 
93.67%
Mutual Funds
 
3.19%
Cash
 
2.53%
Stocks
 
0.19%
Altri
 
0.42%

Paesi

Supranational
 
8.59%
Cayman Islands
 
5.79%
Colombia
 
5.12%
Mexico
 
4.57%
Luxembourg
 
4.22%
Cote d'Ivoire
 
3.97%
Peru
 
3.73%
Bahamas
 
3.58%
Gabon
 
3.34%
Romania
 
3.18%
United Arab Emirates
 
2.99%
Cash
 
2.53%
Hungary
 
2.25%
Argentina
 
2.24%
Kazakhstan
 
2.21%
Altri
 
41.69%