Vontobel Emerging Markets Debt HN EUR H
LU1683488438
Vontobel Emerging Markets Debt HN EUR H/ LU1683488438 /
NAV22.08.2024 |
Zm.-0,2900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
97,5200EUR |
-0,30% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt |
Aktywa: |
3,06 mld
USD
|
Data startu: |
12.10.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,30% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Vontobel AM |
Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,67% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,19% |
Gotówka |
|
2,53% |
Akcje |
|
0,19% |
Inne |
|
0,42% |
Kraje
Ponadnarodowa |
|
8,59% |
Kajmany |
|
5,79% |
Kolumbia |
|
5,12% |
Meksyk |
|
4,57% |
Luxemburg |
|
4,22% |
Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
3,97% |
Peru |
|
3,73% |
Bahamy |
|
3,58% |
Gabon |
|
3,34% |
Rumunia |
|
3,18% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
2,99% |
Gotówka |
|
2,53% |
Węgry |
|
2,25% |
Argentyna |
|
2,24% |
Kazachstan |
|
2,21% |
Inne |
|
41,69% |