Vontobel Emerging Markets Debt HN EUR H
LU1683488438
Vontobel Emerging Markets Debt HN EUR H/ LU1683488438 /
| NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,2900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 97,5200EUR |
-0,30% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt |
| Alap forgalma: |
3,06 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 10. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,30% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
| Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,67% |
| Alapok |
|
3,19% |
| Készpénz |
|
2,53% |
| Részvények |
|
0,19% |
| Egyéb |
|
0,42% |
Országok
| Supernational |
|
8,59% |
| Kajmán-szigetek |
|
5,79% |
| Kolumbia |
|
5,12% |
| Mexikó |
|
4,57% |
| Luxemburg |
|
4,22% |
| Elefántcsontpart |
|
3,97% |
| Peru |
|
3,73% |
| Bahama-szigetek |
|
3,58% |
| Gabon |
|
3,34% |
| Románia |
|
3,18% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
2,99% |
| Készpénz |
|
2,53% |
| Magyarország |
|
2,25% |
| Argentina |
|
2,24% |
| Kazahsztán |
|
2,21% |
| Egyéb |
|
41,69% |
