Vontobel Emerging Markets Debt HN EUR H
LU1683488438
Vontobel Emerging Markets Debt HN EUR H/ LU1683488438 /
NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,2900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
97,5200EUR |
-0,30% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt |
Alap forgalma: |
3,06 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2017. 10. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,30% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,67% |
Alapok |
|
3,19% |
Készpénz |
|
2,53% |
Részvények |
|
0,19% |
Egyéb |
|
0,42% |
Országok
Supernational |
|
8,59% |
Kajmán-szigetek |
|
5,79% |
Kolumbia |
|
5,12% |
Mexikó |
|
4,57% |
Luxemburg |
|
4,22% |
Elefántcsontpart |
|
3,97% |
Peru |
|
3,73% |
Bahama-szigetek |
|
3,58% |
Gabon |
|
3,34% |
Románia |
|
3,18% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
2,99% |
Készpénz |
|
2,53% |
Magyarország |
|
2,25% |
Argentina |
|
2,24% |
Kazahsztán |
|
2,21% |
Egyéb |
|
41,69% |