Vontobel Emerging Markets Debt HN EUR H/  LU1683488438  /

Fonds
NAV30/09/2024 Diferencia+0.0300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
100.0900EUR +0.03% reinvestment Bonds Emerging Markets Vontobel AM 

Estrategia de inversión

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich- rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.
 

Objetivo de inversión

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Inicio del año fiscal: 01/09
Última distribución: -
Banco depositario: CACEIS Investor Services Bank S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestor de fondo: Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt
Volumen de fondo: 3.18 mil millones  USD
Fecha de fundación: 12/10/2017
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.55%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.30%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Vontobel AM
Dirección: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
País: Switzerland
Internet: www.vontobel.com
 

Activos

Bonds
 
94.31%
Mutual Funds
 
3.07%
Cash
 
2.44%
Stocks
 
0.14%
Otros
 
0.04%

Países

Supranational
 
8.14%
Luxembourg
 
5.07%
Cayman Islands
 
4.77%
Colombia
 
4.73%
Mexico
 
4.62%
Cote d'Ivoire
 
3.76%
Peru
 
3.76%
Bahamas
 
3.49%
Gabon
 
3.47%
Romania
 
3.35%
Argentina
 
3.05%
Saudi Arabia
 
2.68%
Cash
 
2.44%
Kazakhstan
 
2.41%
United Arab Emirates
 
2.28%
Otros
 
41.98%