Vontobel Emerging Markets Debt HN EUR H
LU1683488438
Vontobel Emerging Markets Debt HN EUR H/ LU1683488438 /
NAV30/09/2024 |
Diferencia+0.0300 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
100.0900EUR |
+0.03% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Vontobel AM ▶ |
Estrategia de inversión
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an.
Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich- rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.
Objetivo de inversión
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
Inicio del año fiscal: |
01/09 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt |
Volumen de fondo: |
3.18 mil millones
USD
|
Fecha de fundación: |
12/10/2017 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.55% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.30% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Vontobel AM |
Dirección: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
País: |
Switzerland |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Activos
Bonds |
|
94.31% |
Mutual Funds |
|
3.07% |
Cash |
|
2.44% |
Stocks |
|
0.14% |
Otros |
|
0.04% |
Países
Supranational |
|
8.14% |
Luxembourg |
|
5.07% |
Cayman Islands |
|
4.77% |
Colombia |
|
4.73% |
Mexico |
|
4.62% |
Cote d'Ivoire |
|
3.76% |
Peru |
|
3.76% |
Bahamas |
|
3.49% |
Gabon |
|
3.47% |
Romania |
|
3.35% |
Argentina |
|
3.05% |
Saudi Arabia |
|
2.68% |
Cash |
|
2.44% |
Kazakhstan |
|
2.41% |
United Arab Emirates |
|
2.28% |
Otros |
|
41.98% |