Vontobel Emerging Markets Debt HN EUR H
LU1683488438
Vontobel Emerging Markets Debt HN EUR H/ LU1683488438 /
NAV8/22/2024 |
Chg.-0.2900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
97.5200EUR |
-0.30% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Vontobel AM ▶ |
Investment strategy
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an.
Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich- rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.
Investment goal
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
Business year start: |
9/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt |
Fund volume: |
3.06 bill.
USD
|
Launch date: |
10/12/2017 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.30% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Vontobel AM |
Address: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Assets
Bonds |
|
93.67% |
Mutual Funds |
|
3.19% |
Cash |
|
2.53% |
Stocks |
|
0.19% |
Others |
|
0.42% |
Countries
Supranational |
|
8.59% |
Cayman Islands |
|
5.79% |
Colombia |
|
5.12% |
Mexico |
|
4.57% |
Luxembourg |
|
4.22% |
Cote d'Ivoire |
|
3.97% |
Peru |
|
3.73% |
Bahamas |
|
3.58% |
Gabon |
|
3.34% |
Romania |
|
3.18% |
United Arab Emirates |
|
2.99% |
Cash |
|
2.53% |
Hungary |
|
2.25% |
Argentina |
|
2.24% |
Kazakhstan |
|
2.21% |
Others |
|
41.69% |