Vontobel Emerging Markets Debt AHN EUR H
LU1684196279
Vontobel Emerging Markets Debt AHN EUR H/ LU1684196279 /
| Стоимость чистых активов08.11.2024 |
Изменение+0.3000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 75.8200EUR |
+0.40% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
27.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt |
| Объем фонда: |
3.14 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
05.10.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
| Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.vontobel.com
|
Активы
| Bonds |
|
90.90% |
| Cash |
|
5.01% |
| Mutual Funds |
|
2.70% |
| Stocks |
|
0.13% |
| Другие |
|
1.26% |
Страны
| Supranational |
|
6.55% |
| United Arab Emirates |
|
5.84% |
| Luxembourg |
|
5.12% |
| Cash |
|
5.01% |
| Cayman Islands |
|
4.87% |
| Mexico |
|
4.44% |
| Colombia |
|
4.39% |
| Bahamas |
|
3.76% |
| Peru |
|
3.45% |
| Saudi Arabia |
|
3.23% |
| Argentina |
|
3.17% |
| Egypt |
|
2.83% |
| Gabon |
|
2.80% |
| Uzbekistan |
|
2.78% |
| Romania |
|
2.73% |
| Другие |
|
39.03% |
