Vontobel Emerging Markets Debt AHN EUR H/  LU1684196279  /

Fonds
NAV03/07/2024 Chg.+0.3300 Type of yield Investment Focus Investment company
71.3600EUR +0.46% paying dividend Bonds Emerging Markets Vontobel AM 

Investment strategy

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich- rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.
 

Investment goal

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Business year start: 01/09
Last Distribution: 27/11/2023
Depository bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt
Fund volume: 2.91 bill.  USD
Launch date: 05/10/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.55%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.30%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Vontobel AM
Address: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Country: Switzerland
Internet: www.vontobel.com
 

Assets

Bonds
 
93.28%
Cash
 
3.29%
Mutual Funds
 
3.23%
Stocks
 
0.20%

Countries

Supranational
 
9.33%
Mexico
 
5.43%
Colombia
 
4.96%
Luxembourg
 
4.32%
Cote d'Ivoire
 
3.91%
Peru
 
3.69%
United Arab Emirates
 
3.65%
Cash
 
3.29%
Bahamas
 
3.23%
Cayman Islands
 
3.21%
Chile
 
3.15%
Gabon
 
2.76%
Egypt
 
2.32%
Kazakhstan
 
2.32%
Romania
 
2.29%
Others
 
42.14%