Vontobel Emerging Markets Debt AHI H
LU1572142252
Vontobel Emerging Markets Debt AHI H/ LU1572142252 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение-0.2200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
74.9600EUR |
-0.29% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Vontobel AM ▶ |
Инвестиционная цель
The investment objective for the Natural Resources Equity subfund is long term capital gains with a prudent diversification of risk. The fund invests in global natural resources companies that are world leaders in the exploration, development, production or distribution of natural resources and provides indirect exposure to some of the world's fastest growing economies such China and India amongst others, which also have a high demand for energy and raw materials. Portfolio sub advisor is a leading Canadian and the investment manager has a proven record of investing in natural resources companies.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
27.11.2023 |
Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt |
Объем фонда: |
3.06 млрд
USD
|
Дата запуска: |
10.03.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Страна: |
Switzerland |
Интернет: |
www.vontobel.com
|
Активы
Bonds |
|
93.67% |
Mutual Funds |
|
3.19% |
Cash |
|
2.53% |
Stocks |
|
0.19% |
Другие |
|
0.42% |
Страны
Supranational |
|
8.59% |
Cayman Islands |
|
5.79% |
Colombia |
|
5.12% |
Mexico |
|
4.57% |
Luxembourg |
|
4.22% |
Cote d'Ivoire |
|
3.97% |
Peru |
|
3.73% |
Bahamas |
|
3.58% |
Gabon |
|
3.34% |
Romania |
|
3.18% |
United Arab Emirates |
|
2.99% |
Cash |
|
2.53% |
Hungary |
|
2.25% |
Argentina |
|
2.24% |
Kazakhstan |
|
2.21% |
Другие |
|
41.69% |