Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
74.9600EUR -0.29% paying dividend Bonds Emerging Markets Vontobel AM 
 

Инвестиционная цель

The investment objective for the Natural Resources Equity subfund is long term capital gains with a prudent diversification of risk. The fund invests in global natural resources companies that are world leaders in the exploration, development, production or distribution of natural resources and provides indirect exposure to some of the world's fastest growing economies such China and India amongst others, which also have a high demand for energy and raw materials. Portfolio sub advisor is a leading Canadian and the investment manager has a proven record of investing in natural resources companies.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.09
Last Distribution: 27.11.2023
Депозитарный банк: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt
Объем фонда: 3.06 млрд  USD
Дата запуска: 10.03.2017
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.55%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: 0.35%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.30%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Vontobel AM
Адрес: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Страна: Switzerland
Интернет: www.vontobel.com
 

Активы

Bonds
 
93.67%
Mutual Funds
 
3.19%
Cash
 
2.53%
Stocks
 
0.19%
Другие
 
0.42%

Страны

Supranational
 
8.59%
Cayman Islands
 
5.79%
Colombia
 
5.12%
Mexico
 
4.57%
Luxembourg
 
4.22%
Cote d'Ivoire
 
3.97%
Peru
 
3.73%
Bahamas
 
3.58%
Gabon
 
3.34%
Romania
 
3.18%
United Arab Emirates
 
2.99%
Cash
 
2.53%
Hungary
 
2.25%
Argentina
 
2.24%
Kazakhstan
 
2.21%
Другие
 
41.69%