NAV19.07.2024 Diff.-0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
73,0200EUR -0,18% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Vontobel AM 

Investmentstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich- rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.
 

Investmentziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.09
Letzte Ausschüttung: 27.11.2023
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt
Fondsvolumen: 2,95 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 10.03.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,55%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: 0,35%
Tilgungsgebühr: 0,30%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Vontobel AM
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land: Schweiz
Internet: www.vontobel.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
93,28%
Barmittel
 
3,29%
Fonds
 
3,23%
Aktien
 
0,20%

Länder

Supranational
 
9,33%
Mexiko
 
5,43%
Kolumbien
 
4,96%
Luxemburg
 
4,32%
Elfenbeinküste
 
3,91%
Peru
 
3,69%
Vereinigte Arabische Emirate
 
3,65%
Barmittel
 
3,29%
Bahamas
 
3,23%
Kaimaninseln
 
3,21%
Chile
 
3,15%
Gabun
 
2,76%
Ägypten
 
2,32%
Kasachstan
 
2,32%
Rumänien
 
2,29%
Sonstige
 
42,14%