NAV19.07.2024 Zm.-0,1300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
73,0200EUR -0,18% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Vontobel AM 
 

Cel inwestycyjny

The investment objective for the Natural Resources Equity subfund is long term capital gains with a prudent diversification of risk. The fund invests in global natural resources companies that are world leaders in the exploration, development, production or distribution of natural resources and provides indirect exposure to some of the world's fastest growing economies such China and India amongst others, which also have a high demand for energy and raw materials. Portfolio sub advisor is a leading Canadian and the investment manager has a proven record of investing in natural resources companies.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: 27.11.2023
Bank depozytariusz: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt
Aktywa: 2,95 mld  USD
Data startu: 10.03.2017
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: 0,35%
Opłata za odkupienie: 0,30%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Vontobel AM
Adres: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Kraj: Szwajcaria
Internet: www.vontobel.com
 

Aktywa

Obligacje
 
93,28%
Gotówka
 
3,29%
Fundusze inwestycyjne
 
3,23%
Akcje
 
0,20%

Kraje

Ponadnarodowa
 
9,33%
Meksyk
 
5,43%
Kolumbia
 
4,96%
Luxemburg
 
4,32%
Wybrzeże Kości Słoniowej
 
3,91%
Peru
 
3,69%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
3,65%
Gotówka
 
3,29%
Bahamy
 
3,23%
Kajmany
 
3,21%
Chile
 
3,15%
Gabon
 
2,76%
Egipt
 
2,32%
Kazachstan
 
2,32%
Rumunia
 
2,29%
Inne
 
42,14%