NAV2024. 08. 22. Vált.-0,2200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
74,9600EUR -0,29% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Vontobel AM 
 

Befektetési cél

The investment objective for the Natural Resources Equity subfund is long term capital gains with a prudent diversification of risk. The fund invests in global natural resources companies that are world leaders in the exploration, development, production or distribution of natural resources and provides indirect exposure to some of the world's fastest growing economies such China and India amongst others, which also have a high demand for energy and raw materials. Portfolio sub advisor is a leading Canadian and the investment manager has a proven record of investing in natural resources companies.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: 2023. 11. 27.
Letétkezelő bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt
Alap forgalma: 3,06 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2017. 03. 10.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: 0,35%
Visszaváltási díj: 0,30%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Vontobel AM
Cím: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Ország: Svájc
Internet: www.vontobel.com
 

Eszközök

Kötvények
 
93,67%
Alapok
 
3,19%
Készpénz
 
2,53%
Részvények
 
0,19%
Egyéb
 
0,42%

Országok

Supernational
 
8,59%
Kajmán-szigetek
 
5,79%
Kolumbia
 
5,12%
Mexikó
 
4,57%
Luxemburg
 
4,22%
Elefántcsontpart
 
3,97%
Peru
 
3,73%
Bahama-szigetek
 
3,58%
Gabon
 
3,34%
Románia
 
3,18%
Egyesült Arab Emírségek
 
2,99%
Készpénz
 
2,53%
Magyarország
 
2,25%
Argentina
 
2,24%
Kazahsztán
 
2,21%
Egyéb
 
41,69%