Vontobel Emerging Markets Debt AHI H
LU1572142252
Vontobel Emerging Markets Debt AHI H/ LU1572142252 /
NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,2200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
74,9600EUR |
-0,29% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Vontobel AM ▶ |
Befektetési cél
The investment objective for the Natural Resources Equity subfund is long term capital gains with a prudent diversification of risk. The fund invests in global natural resources companies that are world leaders in the exploration, development, production or distribution of natural resources and provides indirect exposure to some of the world's fastest growing economies such China and India amongst others, which also have a high demand for energy and raw materials. Portfolio sub advisor is a leading Canadian and the investment manager has a proven record of investing in natural resources companies.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2023. 11. 27. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt |
Alap forgalma: |
3,06 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2017. 03. 10. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,30% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,67% |
Alapok |
|
3,19% |
Készpénz |
|
2,53% |
Részvények |
|
0,19% |
Egyéb |
|
0,42% |
Országok
Supernational |
|
8,59% |
Kajmán-szigetek |
|
5,79% |
Kolumbia |
|
5,12% |
Mexikó |
|
4,57% |
Luxemburg |
|
4,22% |
Elefántcsontpart |
|
3,97% |
Peru |
|
3,73% |
Bahama-szigetek |
|
3,58% |
Gabon |
|
3,34% |
Románia |
|
3,18% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
2,99% |
Készpénz |
|
2,53% |
Magyarország |
|
2,25% |
Argentina |
|
2,24% |
Kazahsztán |
|
2,21% |
Egyéb |
|
41,69% |