Vontobel Emerging Markets Debt AHI H
LU1572142252
Vontobel Emerging Markets Debt AHI H/ LU1572142252 /
NAV30.09.2024 |
Diff.+0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
76,9400EUR |
+0,03% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Vontobel AM ▶ |
Investmentstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an.
Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich- rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.
Investmentziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.09 |
Letzte Ausschüttung: |
27.11.2023 |
Depotbank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt |
Fondsvolumen: |
3,18 Mrd.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
10.03.2017 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,55% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
0,35% |
Tilgungsgebühr: |
0,30% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Vontobel AM |
Adresse: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Land: |
Schweiz |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
94,31% |
Fonds |
|
3,07% |
Barmittel |
|
2,44% |
Aktien |
|
0,14% |
Sonstige |
|
0,04% |
Länder
Supranational |
|
8,14% |
Luxemburg |
|
5,07% |
Kaimaninseln |
|
4,77% |
Kolumbien |
|
4,73% |
Mexiko |
|
4,62% |
Elfenbeinküste |
|
3,76% |
Peru |
|
3,76% |
Bahamas |
|
3,49% |
Gabun |
|
3,47% |
Rumänien |
|
3,35% |
Argentinien |
|
3,05% |
Saudi Arabien |
|
2,68% |
Barmittel |
|
2,44% |
Kasachstan |
|
2,41% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
2,28% |
Sonstige |
|
41,98% |