VF (Lux)-Val.Akt.N.A.E.S USD Dis
LU0431823748
VF (Lux)-Val.Akt.N.A.E.S USD Dis/ LU0431823748 /
| NAV09/09/2024 |
Diferencia+0.8180 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 69.3560USD |
+1.19% |
paying dividend |
Equity
North America
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI North America (ND) (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Titelauswahl festzulegen.
Zudem wird er zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds sind in der Regel mit jenen der Benchmark vergleichbar, jedoch können ihre Allokationen abweichend sein. Der Fondsmanager kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark vertreten sind, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Nordamerika (Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Objetivo de inversión
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI North America (ND) (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Titelauswahl festzulegen.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Equity |
| Región: |
North America |
| Sucursal: |
Mixed Sectors |
| Punto de referencia: |
MSCI North America (ND) |
| Inicio del año fiscal: |
01/10 |
| Última distribución: |
27/11/2023 |
| Banco depositario: |
CACEIS Bank |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Switzerland |
| Gestor de fondo: |
Valiant Bank AG |
| Volumen de fondo: |
244.84 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
03/07/2009 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.00% |
| Inversión mínima: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Dirección: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.lombardodier.com
|
Activos
| Stocks |
|
94.63% |
| Cash |
|
0.27% |
| Otros |
|
5.10% |
Países
| United States of America |
|
87.84% |
| Canada |
|
3.96% |
| Ireland |
|
1.99% |
| Switzerland |
|
0.51% |
| Cash |
|
0.27% |
| Curacao |
|
0.12% |
| Otros |
|
5.31% |
Sucursales
| IT/Telecommunication |
|
38.83% |
| Consumer goods |
|
14.08% |
| Finance |
|
12.14% |
| Healthcare |
|
10.45% |
| Industry |
|
9.86% |
| Energy |
|
4.29% |
| Commodities |
|
2.10% |
| Utilities |
|
1.75% |
| real estate |
|
1.14% |
| Cash |
|
0.27% |
| Otros |
|
5.09% |
