VF (Lux)-Val.Akt.N.A.E.S USD Dis
LU0431823748
VF (Lux)-Val.Akt.N.A.E.S USD Dis/ LU0431823748 /
| NAV08/07/2024 |
Chg.+0.1090 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 70.7270USD |
+0.15% |
paying dividend |
Equity
North America
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI North America (ND) (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Titelauswahl festzulegen.
Zudem wird er zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds sind in der Regel mit jenen der Benchmark vergleichbar, jedoch können ihre Allokationen abweichend sein. Der Fondsmanager kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark vertreten sind, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Nordamerika (Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Objectif d'investissement
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI North America (ND) (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Titelauswahl festzulegen.
Opérations
| Type de rendement: |
paying dividend |
| Fonds Catégorie: |
Equity |
| Région de placement: |
North America |
| Branche: |
Mixed Sectors |
| Benchmark: |
MSCI North America (ND) |
| Début de l'exercice: |
01/10 |
| Dernière distribution: |
27/11/2023 |
| Banque dépositaire: |
CACEIS Bank |
| Domicile: |
Luxembourg |
| Permission de distribution: |
Switzerland |
| Gestionnaire du fonds: |
Valiant Bank AG |
| Actif net: |
234.78 Mio.
USD
|
| Date de lancement: |
03/07/2009 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
0.00% |
| Frais d'administration max.: |
0.00% |
| Investissement minimum: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Frais de rachat: |
0.00% |
| Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
| Société de fonds: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Adresse: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Pays: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.lombardodier.com
|
Actifs
| Stocks |
|
95.78% |
| Cash |
|
0.57% |
| Autres |
|
3.65% |
Pays
| United States of America |
|
89.45% |
| Canada |
|
3.80% |
| Ireland |
|
1.32% |
| Switzerland |
|
0.64% |
| Cash |
|
0.57% |
| United Kingdom |
|
0.31% |
| Argentina |
|
0.26% |
| Autres |
|
3.65% |
Branches
| IT/Telecommunication |
|
39.84% |
| Consumer goods |
|
16.67% |
| Finance |
|
10.94% |
| Healthcare |
|
10.67% |
| Industry |
|
8.13% |
| Energy |
|
4.70% |
| Commodities |
|
2.26% |
| Utilities |
|
1.54% |
| real estate |
|
1.04% |
| Cash |
|
0.57% |
| Autres |
|
3.64% |
