VF (Lux)-Val.Akt.N.A.E.S USD Dis/  LU0431823748  /

Fonds
NAV01/08/2024 Chg.-1.0240 Type of yield Investment Focus Investment company
68.7660USD -1.47% paying dividend Equity North America Lombard Odier F.(EU) 

Investment strategy

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI North America (ND) (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Titelauswahl festzulegen. Zudem wird er zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds sind in der Regel mit jenen der Benchmark vergleichbar, jedoch können ihre Allokationen abweichend sein. Der Fondsmanager kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark vertreten sind, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Nordamerika (Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
 

Investment goal

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI North America (ND) (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Titelauswahl festzulegen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: North America
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI North America (ND)
Business year start: 01/10
Last Distribution: 27/11/2023
Depository bank: CACEIS Bank
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Valiant Bank AG
Fund volume: 232.76 mill.  USD
Launch date: 03/07/2009
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: - USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Lombard Odier F.(EU)
Address: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.lombardodier.com
 

Assets

Stocks
 
95.78%
Cash
 
0.57%
Others
 
3.65%

Countries

United States of America
 
88.73%
Canada
 
3.98%
Ireland
 
2.08%
Switzerland
 
0.64%
Cash
 
0.57%
Curacao
 
0.12%
Netherlands
 
0.10%
Others
 
3.78%

Branches

IT/Telecommunication
 
37.69%
Consumer goods
 
14.47%
Finance
 
13.03%
Healthcare
 
10.67%
Industry
 
10.38%
Energy
 
4.70%
Commodities
 
2.26%
Utilities
 
1.54%
real estate
 
1.04%
Cash
 
0.57%
Others
 
3.65%