VF (Lux)-Val.Akt.N.A.E.S USD Dis
LU0431823748
VF (Lux)-Val.Akt.N.A.E.S USD Dis/ LU0431823748 /
NAV01/08/2024 |
Chg.-1.0240 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
68.7660USD |
-1.47% |
paying dividend |
Equity
North America
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI North America (ND) (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Titelauswahl festzulegen.
Zudem wird er zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds sind in der Regel mit jenen der Benchmark vergleichbar, jedoch können ihre Allokationen abweichend sein. Der Fondsmanager kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark vertreten sind, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Nordamerika (Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Investment goal
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI North America (ND) (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Titelauswahl festzulegen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
North America |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI North America (ND) |
Business year start: |
01/10 |
Last Distribution: |
27/11/2023 |
Depository bank: |
CACEIS Bank |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Valiant Bank AG |
Fund volume: |
232.76 mill.
USD
|
Launch date: |
03/07/2009 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Lombard Odier F.(EU) |
Address: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Assets
Stocks |
|
95.78% |
Cash |
|
0.57% |
Others |
|
3.65% |
Countries
United States of America |
|
88.73% |
Canada |
|
3.98% |
Ireland |
|
2.08% |
Switzerland |
|
0.64% |
Cash |
|
0.57% |
Curacao |
|
0.12% |
Netherlands |
|
0.10% |
Others |
|
3.78% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
37.69% |
Consumer goods |
|
14.47% |
Finance |
|
13.03% |
Healthcare |
|
10.67% |
Industry |
|
10.38% |
Energy |
|
4.70% |
Commodities |
|
2.26% |
Utilities |
|
1.54% |
real estate |
|
1.04% |
Cash |
|
0.57% |
Others |
|
3.65% |