VF (Lux)-Val.Akt.N.A.E.S USD Dis
LU0431823748
VF (Lux)-Val.Akt.N.A.E.S USD Dis/ LU0431823748 /
NAV01.08.2024 |
Diff.-1.0240 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
68.7660USD |
-1.47% |
ausschüttend |
Aktien
Nordamerika
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI North America (ND) (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Titelauswahl festzulegen.
Zudem wird er zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds sind in der Regel mit jenen der Benchmark vergleichbar, jedoch können ihre Allokationen abweichend sein. Der Fondsmanager kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark vertreten sind, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Nordamerika (Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Investmentziel
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI North America (ND) (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Titelauswahl festzulegen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
Nordamerika |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
MSCI North America (ND) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
27.11.2023 |
Depotbank: |
CACEIS Bank |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Valiant Bank AG |
Fondsvolumen: |
232.76 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
03.07.2009 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.00% |
Mindestveranlagung: |
- USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Lombard Odier F.(EU) |
Adresse: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
95.78% |
Barmittel |
|
0.57% |
Sonstige |
|
3.65% |
Länder
USA |
|
88.73% |
Kanada |
|
3.98% |
Irland |
|
2.08% |
Schweiz |
|
0.64% |
Barmittel |
|
0.57% |
Curacao |
|
0.12% |
Niederlande |
|
0.10% |
Sonstige |
|
3.78% |
Branchen
IT/Telekommunikation |
|
37.69% |
Konsumgüter |
|
14.47% |
Finanzen |
|
13.03% |
Gesundheitswesen |
|
10.67% |
Industrie |
|
10.38% |
Energie |
|
4.70% |
Rohstoffe |
|
2.26% |
Versorger |
|
1.54% |
Immobilien |
|
1.04% |
Barmittel |
|
0.57% |
Sonstige |
|
3.65% |