NAV09.09.2024 Diff.+0,8180 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
69,3560USD +1,19% ausschüttend Aktien Nordamerika Lombard Odier F.(EU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI North America (ND) (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Titelauswahl festzulegen. Zudem wird er zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds sind in der Regel mit jenen der Benchmark vergleichbar, jedoch können ihre Allokationen abweichend sein. Der Fondsmanager kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark vertreten sind, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Nordamerika (Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
 

Investmentziel

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI North America (ND) (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Titelauswahl festzulegen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Nordamerika
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI North America (ND)
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 27.11.2023
Depotbank: CACEIS Bank
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Schweiz
Fondsmanager: Valiant Bank AG
Fondsvolumen: 244,84 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 03.07.2009
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,00%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Lombard Odier F.(EU)
Adresse: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.lombardodier.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
94,63%
Barmittel
 
0,27%
Sonstige
 
5,10%

Länder

USA
 
87,84%
Kanada
 
3,96%
Irland
 
1,99%
Schweiz
 
0,51%
Barmittel
 
0,27%
Curacao
 
0,12%
Sonstige
 
5,31%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
38,83%
Konsumgüter
 
14,08%
Finanzen
 
12,14%
Gesundheitswesen
 
10,45%
Industrie
 
9,86%
Energie
 
4,29%
Rohstoffe
 
2,10%
Versorger
 
1,75%
Immobilien
 
1,14%
Barmittel
 
0,27%
Sonstige
 
5,09%