VF (Lux)-Val.Akt.N.A.E.S USD Dis/ LU0431823748 /
| NAV06.09.2024 | Diff.-1,1800 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 68,5380USD | -1,69% | ausschüttend | Aktien Nordamerika | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 | 3,56 | -3,37 | 4,72 | 3,59 | - |
| 2010 | -4,60 | 3,83 | 6,81 | 1,31 | -8,59 | -5,73 | 6,62 | -4,16 | 8,62 | 3,51 | 0,76 | 6,74 | +14,13% |
| 2011 | 1,84 | 4,00 | 1,05 | 3,08 | -1,77 | -1,70 | -1,47 | -6,12 | -8,56 | 10,79 | -1,03 | -0,57 | -1,76% |
| 2012 | 5,62 | 4,94 | 1,86 | -0,41 | -7,59 | 3,25 | 0,69 | 2,65 | 2,64 | -2,62 | 0,58 | 0,47 | +11,99% |
| 2013 | 4,65 | 0,99 | 3,76 | 0,42 | 2,25 | -1,61 | 4,71 | -2,54 | 3,56 | 4,72 | 2,74 | 2,73 | +29,42% |
| 2014 | -4,51 | 4,85 | 1,37 | -0,67 | 2,12 | 3,13 | -1,59 | 3,78 | -2,01 | 1,59 | 1,83 | -0,18 | +9,71% |
| 2015 | -3,37 | 5,79 | -0,94 | 0,59 | 0,98 | -1,84 | 1,28 | -6,19 | -2,01 | 7,41 | 0,10 | -2,00 | -0,96% |
| 2016 | -4,51 | -0,44 | 6,69 | 0,63 | 1,37 | 0,33 | 3,68 | 0,18 | 0,04 | -2,11 | 4,45 | 2,23 | +12,76% |
| 2017 | 1,23 | 3,77 | -0,10 | 0,62 | 1,61 | 0,82 | 2,14 | 0,18 | 2,21 | 2,65 | 2,38 | 1,62 | +20,83% |
| 2018 | 5,48 | -3,98 | -3,04 | 0,84 | 2,45 | -0,08 | 3,43 | 2,88 | 0,79 | -6,98 | 1,76 | -9,54 | -6,90% |
| 2019 | 8,56 | 3,17 | 1,30 | 3,64 | -6,17 | 6,81 | 1,24 | -1,69 | 1,32 | 2,35 | 2,88 | 2,64 | +28,42% |
| 2020 | -0,34 | -8,47 | -12,99 | 12,40 | 4,39 | 2,48 | 5,86 | 7,11 | -4,11 | -2,80 | 11,43 | 4,26 | +17,18% |
| 2021 | 0,32 | 3,41 | 3,38 | 4,75 | 0,76 | 1,88 | 0,67 | 3,49 | -4,94 | 8,37 | 0,61 | 3,18 | +28,50% |
| 2022 | -6,71 | -2,29 | 3,26 | -8,01 | 0,20 | -8,46 | 8,67 | -4,08 | -8,98 | 7,70 | 5,24 | -6,06 | -19,77% |
| 2023 | 6,53 | -2,48 | 3,32 | 1,39 | 0,36 | 6,42 | 3,33 | -1,41 | -4,60 | -2,09 | 9,08 | 4,33 | +25,87% |
| 2024 | 2,30 | 5,38 | 3,10 | -4,19 | 5,16 | 3,74 | 0,61 | 2,60 | -4,29 | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,85% | 13,27% | 12,73% | 17,58% | 20,72% |
| Sharpe Ratio | 1,48 | 0,70 | 1,52 | 0,22 | 0,48 |
| Bester Monat | +5,38% | +5,16% | +9,08% | +9,08% | +12,40% |
| Schlechtester Monat | -4,29% | -4,29% | -4,60% | -8,98% | -12,99% |
| Maximaler Verlust | -8,61% | -8,61% | -8,61% | -25,47% | -34,87% |
| Outperformance | +8,10% | - | +11,05% | +19,12% | +28,53% |
Alle Kurse in USD
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| VF (Lux)-Val.Akt.N.A.E.I USD Dis | ausschüttend | 67,3330 | +21,73% | +20,25% | |
| VF (Lux)-Val.Akt.N.A.E.S USD Dis | ausschüttend | 68,5380 | +22,82% | +23,50% | |
| VF (Lux)-Val.Akt.N.A.E..S CHF Di... | ausschüttend | 53,5900 | +17,76% | +10,43% |
Performance
| lfd. Jahr | +14,79% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +6,23% | ||
| 1 Jahr | +22,82% | ||
| 3 Jahre | +23,50% | ||
| 5 Jahre | +88,04% | ||
| 10 Jahre | +186,74% | ||
| seit Beginn | +520,60% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +25,87% | ||
| 2022 | -19,77% | ||
| 2021 | +28,50% | ||
| 2020 | +17,18% | ||
| 2019 | +28,42% | ||
| 2018 | -6,90% | ||
| 2017 | +20,83% | ||
| 2016 | +12,76% | ||
| 2015 | -0,96% | ||
Ausschüttungen
| 27.11.2023 | 0,63 USD |
| 25.11.2022 | 0,49 USD |
| 26.11.2021 | 0,36 USD |
| 30.11.2020 | 0,58 USD |
| 27.11.2019 | 0,53 USD |
| 27.11.2018 | 0,44 USD |
| 29.11.2017 | 0,43 USD |
| 29.11.2016 | 0,38 USD |
| 24.11.2015 | 0,35 USD |
| 25.11.2014 | 0,23 USD |
| 26.11.2013 | 0,23 USD |
| 26.11.2012 | 0,18 USD |
| 21.11.2011 | 0,13 USD |
| 22.11.2010 | 0,19 USD |
